Foseco India Limited (FOSECOIND) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.87 | 2.90 | 3.12 | 2.84 | 2.91 |
| יחס מהיר | 2.56 | 2.62 | 2.85 | 2.56 | 2.67 |
| יחס מזומנים | 1.67 | 1.72 | 0.66 | 1.58 | 1.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.34 | 0.60 | 0.61 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.58 | 0.31 | 0.44 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 86.82 | 248.04 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.67B | 3.02B | 2.90B | 2.40B | 2.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.32 | 1.41 | 1.46 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 491.46 | 319.84 | 98.47 | 183.85 | 333.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 511.22 | 378.56 | 224.05 | 300.57 | 344.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.38 | 7.35 | 3.39 | 2.13 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.15 | -2.57 | -0.82 | -2.00 | -2.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.38% | 30.54% | 44.84% | 38.77% | 36.50% |
| שיעור EBIT | 19.26% | 17.45% | 18.77% | 19.95% | 15.11% |
| שיעור EBITDA | 22.48% | 19.52% | 20.67% | 21.61% | 17.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.05% | 17.45% | 15.29% | 13.24% | 13.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.30% | 16.41% | 18.74% | 19.93% | 15.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.53% | 11.23% | 13.92% | 15.29% | 11.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.17% | 11.64% | 13.92% | 15.29% | 11.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.49% | 68.45% | 74.26% | 76.70% | 74.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.37% | 94.06% | 122.53% | 150.53% | 108.00% |
| תשואה על הנכסים | 6.72% | 5.28% | 15.13% | 17.40% | 13.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.72% | 6.98% | 21.27% | 25.46% | 19.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.46% | 9.53% | 23.27% | 21.91% | 23.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.24% | 6.75% | 17.23% | 16.78% | 17.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.99% | 8.83% | 15.14% | 17.41% | 13.32% |
| תשואת רווחים | 2.16% | 2.22% | 2.83% | 3.03% | 3.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.17 | 4.03 | 4.28 | 4.59 | 4.51 |
| מחזור זכאים | 2.61 | 2.87 | 2.36 | 2.58 | 2.92 |
| מחזור מלאי | 6.77 | 8.34 | 7.74 | 7.86 | 10.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.86 | 2.82 | 11.30 | 11.86 | 12.76 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.47 | 1.09 | 1.14 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.68 | 1.97 | 1.97 | 2.16 | 2.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.67 | 7.01 | -22.37 | -15.64 | -7.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.45 | 90.54 | 85.24 | 79.54 | 80.96 |
| ימי מלאי | 53.95 | 43.77 | 47.16 | 46.46 | 36.48 |
| ימי אשראי מספקים | 139.73 | 127.29 | 154.76 | 141.65 | 125.17 |
| מחזור תפעולי | 141.40 | 134.30 | 132.39 | 126.00 | 117.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 67.17 | 167.41 | 66.17 | 89.40 | 91.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 60.50 | 153.71 | 41.83 | 69.74 | 79.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.68 | 13.70 | 24.34 | 19.68 | 12.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.92 | 0.63 | 0.78 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.96 | 4.38 | 1.34 | 1.50 | 2.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.06 | 12.22 | 2.72 | 4.54 | 7.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.28 | 24.28 | 23.37 | 49.75 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.17 | 0.08 | 0.12 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.02% | 3.09% | 1.04% | 1.85% | 4.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 44.47 | 44.99 | 35.29 | 32.97 | 26.90 |
| מכפיל מכירות | 5.80 | 5.05 | 4.91 | 5.04 | 3.05 |
| מכפיל הון | 4.14 | 3.14 | 7.50 | 8.40 | 5.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 98.05 | 32.33 | 96.48 | 54.03 | 24.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 88.30 | 29.69 | 60.99 | 42.15 | 21.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 11.05 | -13.16 | 448.05 | 0.56 | 0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.14 | 3.14 | 7.50 | 8.40 | 5.17 |
| מכפיל שווי חברה | 23.65 | 23.33 | 22.93 | 21.33 | 14.88 |
| שווי חברה | 40.98B | 29.30B | 24.88B | 22.00B | 10.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.65 | 23.33 | 22.93 | 21.33 | 14.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.32 | 4.55 | 4.74 | 4.61 | 2.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 89.88 | 29.13 | 93.15 | 49.40 | 20.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.94 | 26.74 | 58.89 | 38.53 | 17.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 800.40 | 871.11 | 537.22 | 448.13 | 374.25 |
| הון עצמי למניה | 1,431.47 | 1,583.52 | 537.80 | 448.78 | 374.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 1,022.84 | 983.22 | 821.88 | 747.53 | 635.52 |
| רווח נקי למניה | 128.18 | 110.46 | 114.37 | 114.28 | 71.98 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.74 | 0.77 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.07 | 0.10 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.44 | 1.52 | 0.43 | 0.78 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-INR