Foseco India Limited (FOSECOIND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | 422.49M | 570.98M | 587.14M | 198.17M |
| רווח נקי | 722.87M | 983.34M | 729.83M | 613.31M | 433.23M |
| פחת והפחתות | 133.21M | 100.09M | 77.92M | 89.02M | 58.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -249.14M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 13.97M | 14.90M | 8.97M | 4.36M |
| שינוי בהון החוזר | 270.78M | -250.14M | -10.82M | 71.80M | -170.21M |
| יתרת לקוחות | -21.88M | -195.12M | -164.31M | -98.83M | -88.92M |
| מלאי | 43.00M | -44.82M | -128.97M | 25.49M | -100.58M |
| יתרת ספקים | 166.22M | 92.34M | 214.87M | 156.31M | 46.19M |
| הון חוזר אחר | 83.43M | -102.53M | 60.41M | -11.17M | -26.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -31.31M | -424.77M | 8.29M | -195.96M | -128.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.17B | -1.43B | -125.03M | -30.96M | -4.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -89.66M | -155.40M | -125.66M | -80.48M | -54.70M |
| רכישות, נטו | 1.84M | 0 | 119.01M | 0 | 1.48M |
| רכישת השקעות | -755.06M | -4.17B | -218.55M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.01B | 2.72B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 179.06M | 100.18M | 49.53M | 48.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -166.09M | -164.94M | -257.17M | -160.86M | -64.65M |
| פירעון חוב | 0 | -3.69M | -1.43M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -160.33M | -159.71M | -255.02M | -160.86M | -64.65M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.76M | -1.54M | -731.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.27B | 906.63M | 2.08B | 1.89B | 1.49B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 258.62M | 35.00K | -45.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.36B | -1.17B | 188.78M | 395.32M | 128.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 911.23M | 2.08B | 1.89B | 1.49B | 1.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.27B | 906.63M | 2.08B | 1.89B | 1.49B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.01B | 267.09M | 445.36M | 506.65M | 143.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | 422.49M | 570.98M | 587.14M | 197.39M |
| הוצאות הוניות | -89.66M | -155.40M | -125.66M | -80.48M | -54.70M |
הנתונים מוצגים ב-INR