Gujarat Fluorochemicals Ltd. (FLUOROCHEM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.72 | 1.70 | 1.36 | 1.50 |
| יחס מהיר | 0 | 0.97 | 0.98 | 0.73 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.14 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | 0.24 | 0.27 | 0.22 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.38 | 0.15 | 0.25 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.59 | 0.24 | 0.39 | 0.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 79.13B | 4.38B | 9.73B | 1.06B | 6.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.23 | 0.22 | 0.26 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.51 | 1.46 | 1.56 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 8.20 | 0.61 | 0.54 | 0.42 | 1.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.81 | 6.05 | 14.58 | 12.77 | 23.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.20 | 219.53 | 200.81 | 202.05 | 148.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.48 | 1.70 | 2.31 | 0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.31% | 66.47% | 48.76% | 46.07% | 53.87% |
| שיעור EBIT | 18.50% | 18.92% | 15.70% | 14.34% | 30.42% |
| שיעור EBITDA | 25.65% | 26.26% | 23.03% | 20.90% | 34.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.22% | 16.71% | 38.73% | 36.86% | 47.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.41% | 16.15% | 15.05% | 13.90% | 31.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.60% | 11.57% | 11.53% | 10.16% | 23.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.48% | 11.49% | 11.52% | 10.16% | 23.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.69% | 71.62% | 76.59% | 73.09% | 74.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.29% | 96.65% | 38.85% | 37.72% | 66.29% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 4.86% | 5.15% | 4.71% | 15.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.92% | 7.35% | 7.53% | 7.33% | 24.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 8.96% | 22.69% | 23.44% | 44.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 5.41% | 14.50% | 13.79% | 27.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 4.92% | 5.19% | 4.74% | 15.93% |
| תשואת רווחים | 1.30% | 1.62% | 1.24% | 1.24% | 4.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.85 | 3.87 | 5.07 | 3.84 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.03 | 4.01 | 4.45 | 3.80 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.87 | 1.33 | 1.47 | 1.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.76 | 0.82 | 0.81 | 1.34 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.74 | 2.77 | 3.56 | 4.16 | 6.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 395.76 | 276.85 | 238.39 | 205.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 94.83 | 94.30 | 72.01 | 94.95 |
| ימי מלאי | 0 | 421.22 | 273.67 | 248.41 | 206.75 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 120.29 | 91.12 | 82.04 | 96.18 |
| מחזור תפעולי | 0 | 516.05 | 367.97 | 320.43 | 301.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 56.90 | 86.89 | 34.87 | 57.02 | 67.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.75 | -26.31 | -40.69 | -31.33 | 0.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 43.15 | 113.20 | 75.56 | 88.35 | 66.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.24 | -0.30 | -1.17 | -0.55 | 0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.32 | 0.75 | 0.44 | 0.63 | 0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.32 | 0.77 | 0.46 | 0.65 | 1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.42 | 0.18 | 0.30 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.19 | 0.08 | 0.15 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.32% | -0.81% | -1.01% | -0.98% | 0.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 77.35 | 61.90 | 80.87 | 80.90 | 24.97 |
| מכפיל מכירות | 8.92 | 7.16 | 9.32 | 8.22 | 5.84 |
| מכפיל הון | 5.97 | 4.55 | 6.09 | 5.93 | 6.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 313.10 | -122.95 | -98.79 | -102.22 | 4,400.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.65 | 37.23 | 115.30 | 56.17 | 44.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -45.14 | 12.07 | 3.16 | -1.20 | 0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.97 | 4.55 | 6.09 | 5.93 | 6.01 |
| מכפיל שווי חברה | 34.76 | 28.75 | 42.17 | 41.64 | 17.67 |
| שווי חברה | 472.78B | 377.17B | 460.18B | 372.50B | 346.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 34.76 | 28.75 | 42.17 | 41.64 | 17.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.92 | 7.55 | 9.71 | 8.70 | 6.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 313.10 | -129.61 | -102.95 | -108.22 | 4,597.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.65 | 39.25 | 120.15 | 59.47 | 46.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 720.35 | 702.89 | 655.71 | 535.75 | 499.71 |
| הון עצמי למניה | 720.35 | 711.21 | 660.26 | 540.40 | 502.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.23 | 0.27 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 482.75 | 451.71 | 431.27 | 389.70 | 517.49 |
| רווח נקי למניה | 55.99 | 52.26 | 49.71 | 39.59 | 120.97 |
| נטל מס | 0.71 | 0.72 | 0.77 | 0.73 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.85 | 0.96 | 0.97 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0 | 0.10 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.78 | 1.67 | 0.70 | 1.44 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-INR