Gujarat Fluorochemicals Ltd. (FLUOROCHEM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.61B | 3.83B | 6.26B | 7.39B | 7.41B |
| רווח נקי | 5.74B | 5.46B | 4.35B | 13.23B | 7.76B |
| פחת והפחתות | 3.67B | 3.55B | 2.86B | 2.36B | 2.05B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 110.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.10B | -4.15B | -1.44B | -8.83B | -2.54B |
| יתרת לקוחות | -240.00M | -3.31B | 2.79B | -3.17B | -1.09B |
| מלאי | -1.13B | -2.49B | -859.60M | -5.38B | -836.98M |
| יתרת ספקים | 0 | 1.37B | -1.64B | 1.77B | 900.32M |
| הון חוזר אחר | 270.00M | 290.80M | -1.73B | -2.05B | -1.51B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.19B | -1.03B | 492.81M | 624.58M | 144.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.68B | -11.38B | -9.66B | -4.76B | -5.84B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.06B | -8.81B | -9.56B | -7.31B | -6.74B |
| רכישות, נטו | 10.00M | 120.00M | 145.69M | -1.63B | -337.33M |
| רכישת השקעות | -3.45B | -9.20B | -296.90M | -1.05B | -1.42B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.16B | 6.49B | 1.55M | 3.20B | 1.75B |
| פעילויות השקעה אחרות | -340.00M | 20.00M | 41.05M | 2.03B | 901.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.67B | 7.79B | 3.48B | -2.64B | -1.44B |
| פירעון חוב | 1.64B | -90.00M | 5.19B | -795.91M | -321.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 8.38B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -330.00M | -330.00M | -219.70M | -439.40M | -219.70M |
| פעילויות מימון אחרות | 2.36B | -170.00M | -1.50B | -1.41B | -893.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.15B | 2.22B | 314.55M | 239.90M | 255.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.66B | 0 | 29.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.60B | 1.90B | 74.64M | -15.60M | 139.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 550.00M | 318.26M | 239.91M | 255.50M | 115.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.15B | 2.22B | 314.55M | 239.90M | 255.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.91B | -4.47B | -3.44B | 75.40M | 673.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.61B | 3.83B | 6.26B | 7.39B | 7.41B |
| הוצאות הוניות | -12.52B | -8.30B | -9.71B | -7.31B | -6.74B |
הנתונים מוצגים ב-INR