Future Lifestyle Fashions Ltd. (FLFL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.92 | 0.85 |
| יחס מהיר | 0.25 | 0.25 | 0.42 | 0.38 | 0.29 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.06 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 0.47 | 0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -28.40B | -28.40B | -28.40B | -22.38B | -18.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.15 | -1.15 | -1.15 | 4.21 | 1.68 |
| יחס חוב להון | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 0.81 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -1.64 | -1.64 | -1.64 | 0.60 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.37 | -2.37 | -2.37 | 8.88 | 4.46 |
| יחס כיסוי חוב | -1.85 | -1.85 | -1.75 | 0.04 | 0.69 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.73 | -3.73 | -3.36 | -1.87 | 0.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 108.42 | 18.03 | 2.50 | 1.74 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 122.90 | 122.90 | 124.82 | 161.54 | 152.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.37 | -1.37 | -1.39 | 97.81 | 2.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.46% | 18.46% | -12.68% | 26.60% | 32.56% |
| שיעור EBIT | -72.06% | -72.06% | -71.13% | -25.29% | 3.73% |
| שיעור EBITDA | -52.05% | -52.05% | -50.64% | 1.32% | 16.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | -39.19% | -39.19% | -39.30% | -25.46% | 0.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | -82.58% | -82.58% | -82.70% | -41.81% | -0.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -86.25% | -86.25% | -85.14% | -41.50% | -0.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -86.25% | -86.25% | -85.14% | -41.50% | -0.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.45% | 104.45% | 102.95% | 99.25% | 149.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 210.73% | 210.73% | 210.44% | 164.22% | -10,919.88% |
| תשואה על הנכסים | -57.11% | -57.11% | -57.11% | -14.99% | -0.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 135.49% | 135.49% | 135.49% | -133.10% | -3.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 296.87% | 296.87% | 301.61% | -21.46% | 0.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -357.22% | -357.22% | -362.93% | -15.47% | 0.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -57.25% | -57.25% | -57.25% | -15.39% | -0.74% |
| תשואת רווחים | -15,988.38% | -2,659.12% | -368.25% | -94.58% | -2.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.84 | 13.84 | 14.02 | 4.91 | 14.94 |
| מחזור זכאים | 0.89 | 0.89 | 0 | 0.80 | 1.74 |
| מחזור מלאי | 1.04 | 1.04 | 2.28 | 0.85 | 1.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.13 | 4.13 | 4.18 | 1.01 | 2.32 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.36 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.19 | -2.19 | -3.70 | -4.72 | -71.13 |
| מחזור המרת מזומנים | -34.56 | -34.56 | 186.30 | 49.93 | 34.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.37 | 26.37 | 26.03 | 74.35 | 24.44 |
| ימי מלאי | 349.63 | 349.63 | 160.27 | 429.46 | 219.21 |
| ימי אשראי מספקים | 410.57 | 410.57 | 0 | 453.88 | 209.18 |
| מחזור תפעולי | 376.00 | 376.00 | 186.30 | 503.81 | 243.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 33.86 | 33.86 | 33.86 | 15.02 | 39.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 33.28 | 33.28 | 33.28 | 11.60 | 15.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 3.42 | 24.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.77 | 0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 57.91 | 57.91 | 57.91 | 4.39 | 1.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 57.91 | 57.91 | 57.91 | 4.39 | 1.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.10 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.13 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4,213.12% | 700.62% | 97.02% | 23.73% | 13.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.01 | -0.04 | -0.27 | -1.06 | -44.12 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 0.03 | 0.23 | 0.44 | 0.38 |
| מכפיל הון | -0.01 | -0.05 | -0.37 | 1.41 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.02 | 0.14 | 1.03 | 4.21 | 7.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.14 | 1.01 | 3.26 | 2.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0 | -0.00 | -0.00 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.01 | -0.05 | -0.37 | 1.41 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | -1.38 | -1.44 | -1.85 | 130.98 | 4.95 |
| שווי חברה | 21.28B | 22.08B | 28.05B | 38.97B | 50.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.38 | -1.44 | -1.85 | 130.98 | 4.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 0.75 | 0.94 | 1.73 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.17 | 3.29 | 4.18 | 16.64 | 16.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.11 | 3.23 | 4.10 | 12.85 | 6.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -93.76 | -93.76 | -93.76 | 26.74 | 73.65 |
| הון עצמי למניה | -93.22 | -93.22 | -93.22 | 34.75 | 82.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.01 | -0.50 |
| הכנסות למניה | 146.45 | 146.45 | 148.36 | 111.44 | 311.58 |
| רווח נקי למניה | -126.31 | -126.31 | -126.31 | -46.25 | -2.67 |
| נטל מס | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 0.99 | 1.49 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.65 | -0.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.32 | -14.91 |
הנתונים מוצגים ב-INR