Future Lifestyle Fashions Ltd. (FLFL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.83B | 6.83B | 3.03B | 7.91B | 5.62B |
| רווח נקי | -25.49B | -25.49B | -9.33B | -530.40M | 1.89B |
| פחת והפחתות | 6.13B | 6.13B | 5.98B | 7.02B | 2.07B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 729.90M | 1.15B | 337.20M |
| תגמול מבוסס מניות | -77.70M | -77.70M | -25.80M | 65.30M | 124.80M |
| שינוי בהון החוזר | 9.28B | 9.28B | 2.71B | -2.40B | 350.20M |
| יתרת לקוחות | 0 | -6.16M | 49.50K | -3.10M | -841.80K |
| מלאי | 0 | 4.61B | 5.62B | -4.72B | -5.49B |
| יתרת ספקים | 0 | 6.58B | -3.37B | 5.89B | 7.07B |
| הון חוזר אחר | 9.28B | 4.25B | 407.60M | -3.56B | -1.23B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.99B | 16.99B | 2.97B | 2.61B | 848.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 262.80M | 262.80M | -125.60M | -8.72B | -6.28B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -118.00M | -118.00M | -690.00M | -4.85B | -4.32B |
| רכישות, נטו | 0 | 18.50M | 9.90M | 24.90M | -3.99B |
| רכישת השקעות | -37.10M | -37.10M | -12.10M | -3.81B | -1.36B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 54.50M | -24.90M | 400.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 417.90M | 399.40M | 512.10M | -53.10M | 3.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.97B | -6.97B | -2.58B | -228.70M | 1.46B |
| פירעון חוב | 159.30M | 159.30M | -383.20M | -1.49B | 1.20B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 3.10B | 1.71B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -328.70M | -281.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.13B | -7.13B | -2.20B | 1.59B | -1.17B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 567.10M | 567.10M | 445.20M | 124.40M | 1.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -200.00K | 0 | 1.04B | -803.70M |
| שינוי נטו במזומנים | 121.90M | 121.90M | 320.80M | -1.04B | 804.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 445.20M | 445.20M | 124.40M | 1.17B | 360.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 567.10M | 567.10M | 445.20M | 124.40M | 1.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.72B | 6.72B | 2.34B | 3.06B | 1.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.83B | 6.83B | 3.03B | 7.91B | 5.62B |
| הוצאות הוניות | -118.00M | -118.00M | -690.00M | -4.85B | -4.32B |
הנתונים מוצגים ב-INR