Filatex India Ltd (FILATEX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.43 | 1.40 | 1.44 | 1.27 |
| יחס מהיר | 0 | 0.81 | 0.68 | 0.62 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | 0.27 | 0.22 | 0.20 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | 0.49 | 0.33 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.65 | 7.87 | 4.55 | 6.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.05B | 141.80M | -509.20M | -1.65B | -2.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.10 | 0.11 | 0.19 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.09 | 0.10 | 0.16 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.14 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.64 | 1.71 | 1.74 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 16.80 | 3.18 | 3.73 | 3.22 | 2.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.23 | 14.07 | 8.52 | 6.68 | 6.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.40 | 3.82 | 3.80 | 5.82 | 7.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.30 | 0.46 | 0.95 | 1.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.26% | 15.49% | 17.64% | 9.57% | 17.59% |
| שיעור EBIT | 6.63% | 6.36% | 4.73% | 3.94% | 3.43% |
| שיעור EBITDA | 8.47% | 8.22% | 6.45% | 5.64% | 5.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.29% | 6.46% | 4.33% | 4.00% | 3.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.02% | 5.90% | 4.22% | 3.52% | 2.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.49% | 4.40% | 3.15% | 2.59% | 2.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.49% | 4.40% | 3.15% | 2.59% | 2.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.63% | 74.59% | 74.57% | 73.56% | 73.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.62% | 91.38% | 97.40% | 87.85% | 73.41% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 7.42% | 5.88% | 5.28% | 4.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.12% | 12.18% | 10.06% | 9.19% | 8.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 15.06% | 11.25% | 10.75% | 10.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 10.81% | 8.19% | 7.73% | 7.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 7.43% | 5.89% | 5.28% | 4.34% |
| תשואת רווחים | 4.82% | 11.19% | 8.01% | 4.04% | 6.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 38.64 | 33.13 | 35.50 | 31.26 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.44 | 6.53 | 9.90 | 8.71 |
| מחזור מלאי | 0 | 8.27 | 7.58 | 9.26 | 8.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.95 | 3.16 | 3.17 | 3.29 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.68 | 1.87 | 2.04 | 2.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 28.93 | 15.11 | 17.71 | 22.32 | 20.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -3.07 | 3.27 | 12.83 | 11.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 9.44 | 11.02 | 10.28 | 11.68 |
| ימי מלאי | 0 | 44.16 | 48.16 | 39.42 | 42.12 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 56.68 | 55.90 | 36.87 | 41.91 |
| מחזור תפעולי | 0 | 53.60 | 59.18 | 49.70 | 53.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.25 | 5.67 | 7.04 | 3.78 | 7.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.27 | 1.32 | 5.86 | 2.21 | 4.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.98 | 4.36 | 1.18 | 1.57 | 2.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.23 | 0.83 | 0.58 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.35 | 1.23 | 5.09 | 2.20 | 2.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.65 | 1.30 | 5.95 | 2.41 | 2.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.67 | 2.12 | 0.72 | 1.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.66% | 3.56% | 15.56% | 3.59% | 14.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.76 | 8.93 | 12.47 | 24.74 | 15.84 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 0.39 | 0.39 | 0.64 | 0.33 |
| מכפיל הון | 2.63 | 1.09 | 1.26 | 2.27 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.32 | 28.06 | 6.43 | 27.89 | 6.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.00 | 6.51 | 5.35 | 16.31 | 4.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.61 | 0.24 | 0.59 | 1.06 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.63 | 1.09 | 1.26 | 2.27 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | 11.00 | 5.08 | 6.55 | 12.30 | 7.75 |
| שווי חברה | 39.64B | 17.38B | 17.97B | 29.66B | 16.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.00 | 5.08 | 6.55 | 12.30 | 7.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 0.42 | 0.42 | 0.69 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.32 | 29.79 | 6.91 | 30.22 | 7.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.00 | 6.91 | 5.75 | 17.67 | 5.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.89 | 33.85 | 29.94 | 27.09 | 23.85 |
| הון עצמי למניה | 33.89 | 33.92 | 29.98 | 27.09 | 24.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 95.85 | 93.77 | 95.83 | 96.23 | 96.87 |
| רווח נקי למניה | 4.30 | 4.13 | 3.02 | 2.49 | 2.02 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.93 | 0.89 | 0.89 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.01 | 1.37 | 2.33 | 1.52 | 2.67 |
הנתונים מוצגים ב-INR