דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Filatex India Ltd (FILATEX) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.52B3.12B1.68B3.25B3.04B
רווח נקי1.83B1.34B1.11B1.22B4.59B
פחת והפחתות773.96M733.40M725.15M686.50M633.81M
מס הכנסה נדחה000-344.60M-882.30M
תגמול מבוסס מניות012.50M6.47M1.80M5.15M
שינוי בהון החוזר-228.70M1.03B-345.12M1.42B-1.41B
יתרת לקוחות209.50M-101.02M119.70M143.07M-229.45M
מלאי367.20M-444.10M-84.20M-335.50M-1.21B
יתרת ספקים109.90M1.44B-490.90M1.14B544.85M
הון חוזר אחר-915.30M132.20M110.30M477.42M-516.82M
פריטים אחרים שאינם במזומן138.54M12.60M185.56M267.50M113.74M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.39B-1.61B-1.02B-1.14B-857.35M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.93B-525.30M-697.12M-1.12B-916.76M
רכישות, נטו9.30M8.10M2.94M394.25M3.34B
רכישת השקעות-15.45B-9.76B-9.37B-8.06B-3.34B
מכירת השקעות / פירעון השקעות15.08B8.61B8.96B7.82B454.00K
פעילויות השקעה אחרות-98.30M54.50M83.07M-169.95M58.96M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-306.60M-1.35B-1.13B-1.60B-2.29B
פירעון חוב-176.80M-1.14B-749.68M-700.00M-2.31B
הנפקת מניות רגילות8.40M012.18M14.15M290.46M
רכישה עצמית של מניות רגילות000-595.00M0
דיבידנדים ששולמו-111.00M-88.80M-66.58M-44.30M-88.99M
פעילויות מימון אחרות-27.20M-121.70M-328.18M-279.10M-179.14M
יתרת מזומנים בסוף התקופה489.80M212.70M44.74M520.40M9.00M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים461.37M00-32.00K0
שינוי נטו במזומנים276.27M168.00M-475.63M511.40M-106.28M
מזומנים בתחילת התקופה213.53M44.70M520.37M9.00M115.28M
מזומנים בסוף התקופה489.80M212.70M44.74M520.40M9.00M
תזרים מזומנים חופשי583.50M2.60B981.54M2.13B2.13B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.52B3.12B1.68B3.25B3.04B
הוצאות הוניות-1.93B-525.30M-697.12M-1.12B-916.76M

הנתונים מוצגים ב-INR

Filatex India Ltd - תזרים מזומנים