Fertilizers & Chemicals Travancore Ltd. (FACT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.93 | 1.02 | 1.05 | 1.08 |
| יחס מהיר | 0 | 0.65 | 0.80 | 0.78 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | -0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.18 | 0.03 | 0.07 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.20 | 0.08 | 0.16 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.50B | -4.38B | -1.12B | 85.36M | 596.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.67 | 0.30 | 0.31 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 2.95 | 1.32 | 1.32 | 1.45 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.75 | 0.57 | 0.57 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 4.42 | 4.36 | 4.23 | 4.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.58 | 0.06 | 0.16 | 0.21 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.08 | 0.13 | 0.26 | -7.28 | 3.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.86 | 65.24 | 31.82 | 31.76 | 32.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 15.54 | 4.76 | 4.34 | 2.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.46% | 16.32% | -19.69% | -47.56% | -55.21% |
| שיעור EBIT | 1.76% | 3.67% | 12.15% | 9.87% | 27.27% |
| שיעור EBITDA | 2.36% | 4.29% | 13.65% | 10.77% | 28.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.34% | 0.59% | 2.59% | -60.41% | 23.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.88% | -0.70% | 2.20% | 1.48% | 19.43% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.78% | -0.69% | 1.69% | 4.97% | 19.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.78% | -0.69% | 1.69% | 4.36% | 19.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.91% | 99.22% | 76.72% | 336.01% | 99.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 556.06% | -119.13% | 85.17% | -2.45% | 81.55% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -0.66% | 0.69% | 2.51% | 11.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.77% | -2.93% | 3.01% | 10.62% | 48.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 2.27% | 4.06% | -112.54% | 49.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 0.61% | 1.45% | -52.94% | 22.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -0.66% | 0.69% | 2.51% | 11.28% |
| תשואת רווחים | -0.24% | -0.08% | 0.10% | 0.34% | 4.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 16.25 | 8.57 | 4.49 | 558.03 |
| מחזור זכאים | 0 | 19.85 | 6.25 | 6.83 | 12.96 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.87 | 3.09 | 2.89 | 5.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 4.61 | 2.09 | 2.72 | 3.38 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.96 | 0.41 | 0.51 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | -38.02 | -47.84 | 17.10 | 11.57 | 30.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 98.35 | 102.35 | 154.12 | 45.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 22.46 | 42.60 | 81.35 | 0.65 |
| ימי מלאי | 0 | 94.28 | 118.13 | 126.18 | 72.89 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 18.39 | 58.39 | 53.41 | 28.17 |
| מחזור תפעולי | 0 | 116.74 | 160.74 | 207.53 | 73.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -12.30 | -12.26 | 2.17 | 4.31 | 9.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -14.02 | -13.97 | 2.56 | 1.91 | 8.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.72 | 1.71 | 2.38 | 2.39 | 1.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.14 | 1.14 | 1.18 | 0.44 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.84 | -5.84 | 0.65 | 1.27 | 6.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.15 | -7.15 | 0.91 | 1.80 | 6.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.20 | 0.08 | 0.15 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | -0.14 | 0.06 | 0.09 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.04% | -1.87% | 0.40% | 0.29% | 4.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -419.79 | -1,228.11 | 1,008.13 | 294.80 | 21.69 |
| מכפיל מכירות | 7.51 | 8.50 | 17.04 | 14.64 | 4.21 |
| מכפיל הון | 32.99 | 36.02 | 30.32 | 31.32 | 10.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -49.11 | -53.61 | 252.28 | 348.53 | 24.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.98 | -61.11 | 296.95 | 154.74 | 20.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.91 | 6.29 | -14.90 | -3.73 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 32.99 | 36.02 | 30.32 | 31.32 | 10.43 |
| מכפיל שווי חברה | 318.31 | 213.63 | 129.59 | 140.27 | 16.94 |
| שווי חברה | 445.48B | 524.50B | 431.51B | 444.66B | 150.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 318.31 | 213.63 | 129.59 | 140.27 | 16.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.51 | 9.16 | 17.69 | 15.11 | 4.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -49.11 | -57.82 | 261.91 | 359.64 | 27.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.98 | -65.90 | 308.28 | 159.68 | 23.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.87 | 20.80 | 21.27 | 21.27 | 19.68 |
| הון עצמי למניה | 20.87 | 20.80 | 21.28 | 21.27 | 19.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.01 | 0.23 | -2.36 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 91.71 | 88.17 | 37.87 | 45.50 | 48.77 |
| רווח נקי למניה | -1.64 | -0.61 | 0.64 | 2.26 | 9.47 |
| נטל מס | 0.95 | 0.99 | 0.77 | 3.36 | 1.00 |
| נטל ריבית | -1.07 | -0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.16 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.52 | 20.10 | 3.39 | 6.40 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-INR