Fertilizers & Chemicals Travancore Ltd. (FACT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.96B | 1.40B | 2.78B | 6.38B | 1.52B |
| רווח נקי | -396.00M | 412.30M | 435.01M | 6.13B | 3.46B |
| פחת והפחתות | 357.00M | 366.20M | 265.73M | 301.11M | 271.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.43B | 392.78M | -1.57B | -3.99B | -4.72B |
| יתרת לקוחות | -695.51M | -1.26B | 1.38B | -3.04B | -722.98M |
| מלאי | -2.88B | 1.97B | -1.58B | -3.40B | -1.48B |
| יתרת ספקים | -2.28B | 78.32M | 1.06B | -2.00B | 2.04B |
| הון חוזר אחר | -4.58B | -397.34M | -2.43B | 4.45B | -4.55B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.51B | 228.47M | 3.65B | 3.94B | 2.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.45B | -2.82B | 2.14B | -7.65B | -1.57B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.11B | -1.53B | -1.55B | -926.77M | -638.20M |
| רכישות, נטו | 5.77M | 6.33M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -3.18B | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.53B | 5.50M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 24.08M | 1.88B | 3.69B | -6.73B | -932.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.46M | -750.51M | -1.06B | -44.85M | 84.90M |
| פירעון חוב | 300.08M | -51.00M | -334.98M | 38.62M | 143.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -251.11M | -626.78M | -646.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -31.51M | -72.73M | -80.83M | -83.47M | -58.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.71B | 2.18B | 4.36B | 495.78M | 1.82B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.02B | 25.59B | 0 | -1.13M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.52B | -2.17B | 3.86B | -1.32B | 32.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.18B | 4.35B | 495.78M | 1.82B | 1.79B |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.71B | 2.18B | 4.36B | 495.78M | 1.82B |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.07B | 1.65B | 1.24B | 5.45B | 879.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.96B | 1.40B | 2.78B | 6.38B | 1.52B |
| הוצאות הוניות | -1.11B | -1.53B | -1.55B | -927.75M | -638.51M |
הנתונים מוצגים ב-INR