Exxaro Tiles Ltd. (EXXARO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.70 | 1.58 | 1.62 | 1.66 |
| יחס מהיר | 0 | 0.80 | 0.71 | 0.76 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.30 | 0.31 | 0.07 | 0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.80B | 880.05M | 837.13M | 802.62M | 636.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.74 | 1.77 | 1.76 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 2.11 | 0.30 | 0.25 | 0.28 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.34 | 1.27 | 4.73 | 1.07 | 1.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.31 | 0.35 | 0.24 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.29 | 2.23 | 2.38 | 2.50 | 2.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 3.56 | 3.80 | 3.71 | 2.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.16% | 13.24% | 27.67% | 10.03% | 30.09% |
| שיעור EBIT | 5.24% | 5.24% | 4.65% | 5.53% | 5.64% |
| שיעור EBITDA | 8.22% | 8.41% | 7.77% | 8.64% | 10.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.95% | 5.01% | 18.56% | 5.04% | 5.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.68% | 1.31% | 0.57% | 1.06% | 3.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.26% | 0.93% | -0.04% | 0.75% | 2.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.26% | 0.93% | -0.04% | 0.75% | 2.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.93% | 70.98% | -7.03% | 70.45% | 71.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 33.95% | 26.12% | 3.05% | 21.03% | 57.22% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 0.58% | -0.02% | 0.46% | 1.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.47% | 1.01% | -0.04% | 0.81% | 2.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 4.87% | 18.70% | 4.92% | 5.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 2.82% | -1.05% | 2.78% | 3.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 0.58% | -0.02% | 0.46% | 2.73% |
| תשואת רווחים | 1.61% | 0.97% | -0.05% | 0.55% | 1.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 2.98 | 2.39 | 2.42 | 2.70 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.94 | 2.20 | 3.80 | 2.89 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.68 | 1.34 | 1.75 | 1.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.61 | 1.59 | 1.55 | 1.59 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.34 | 2.63 | 2.76 | 2.82 | 2.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 215.34 | 258.79 | 263.55 | 225.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 122.53 | 152.60 | 150.72 | 135.38 |
| ימי מלאי | 0 | 217.06 | 271.86 | 208.97 | 216.37 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 124.24 | 165.67 | 96.14 | 126.33 |
| מחזור תפעולי | 0 | 339.59 | 424.46 | 359.69 | 351.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.36 | 0.45 | 0.53 | 0.12 | 0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.19 | 0.26 | 0.37 | -0.00 | -0.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 1.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.57 | 0.69 | -0.01 | -1.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.13 | 2.33 | 3.26 | 0.99 | 0.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.13 | 2.33 | 3.26 | 0.99 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 0.25 | 0.05 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.89% | 4.18% | 6.15% | -0.02% | -9.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 64.56 | 103.33 | -2,139.29 | 181.65 | 62.08 |
| מכפיל מכירות | 0.84 | 0.96 | 0.86 | 1.36 | 1.43 |
| מכפיל הון | 0.91 | 1.05 | 0.95 | 1.47 | 1.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34.56 | 23.92 | 16.26 | -5,747.02 | -11.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.97 | 13.63 | 11.27 | 77.37 | 19.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.11 | -0.05 | 20.26 | -2.65 | -0.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 1.05 | 0.95 | 1.47 | 1.65 |
| מכפיל שווי חברה | 10.27 | 14.97 | 14.86 | 19.40 | 16.25 |
| שווי חברה | 2.75B | 3.84B | 3.53B | 5.05B | 5.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.27 | 14.97 | 14.86 | 19.40 | 16.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 1.26 | 1.15 | 1.68 | 1.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.56 | 31.40 | 21.84 | -7,107.20 | -13.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.31 | 17.89 | 15.13 | 95.68 | 23.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.75 | 5.93 | 6.32 | 6.19 | 3.51 |
| הון עצמי למניה | 6.75 | 5.93 | 6.32 | 6.19 | 6.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.29 | 1.07 | 0.30 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 7.84 | 6.46 | 6.96 | 6.73 | 7.04 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.06 | -0.00 | 0.05 | 0.16 |
| נטל מס | 0.75 | 0.71 | -0.07 | 0.70 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.32 | 0.25 | 0.12 | 0.19 | 0.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.01 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.06 | 7.58 | -191.38 | 2.35 | 2.29 |
הנתונים מוצגים ב-INR