דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Exxaro Tiles Ltd. (EXXARO) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת214.57M232.91M52.74M232.12M247.72M
רווח נקי28.31M-1.22M22.46M101.35M261.48M
פחת והפחתות96.64M95.18M93.62M157.71M136.37M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר78.47M22.79M-194.71M-81.45M-167.68M
יתרת לקוחות125.82M15.44M-65.95M-88.89M-99.09M
מלאי71.15M-93.29M-232.88M-174.57M-100.17M
יתרת ספקים-102.63M92.21M140.20M192.86M67.97M
הון חוזר אחר-15.87M8.43M-36.08M-10.85M-36.39M
פריטים אחרים שאינם במזומן11.15M116.16M131.36M54.51M17.55M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-197.44M-47.54M57.33M-667.01M-92.29M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-92.28M-76.59M-53.45M-640.44M-45.55M
רכישות, נטו48.00M2.66M068.21M1.44M
רכישת השקעות-15.35M00-100.00M-1.44M
מכירת השקעות / פירעון השקעות015.27M89.45M-68.21M13.74M
פעילויות השקעה אחרות-137.80M11.13M21.33M73.43M-60.48M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-19.81M-172.54M-107.18M278.03M-14.47M
פירעון חוב-18.56M-52.87M34.97M370.98M-1.01B
הנפקת מניות רגילות00001.20B
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-104.08M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-1.25M-119.67M-142.16M-92.95M-347.05M
יתרת מזומנים בסוף התקופה59.00M21.63M8.79M5.91M162.77M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים40.04M000-647.00K
שינוי נטו במזומנים37.37M12.84M2.89M-156.87M140.97M
מזומנים בתחילת התקופה21.63M8.79M5.91M162.77M21.80M
מזומנים בסוף התקופה59.00M21.63M8.79M5.91M162.77M
תזרים מזומנים חופשי122.29M161.40M-710.00K-408.33M202.18M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת214.57M232.91M52.74M232.12M247.72M
הוצאות הוניות-92.28M-71.52M-53.45M-640.44M-45.55M

הנתונים מוצגים ב-INR

Exxaro Tiles Ltd. - תזרים מזומנים