Expleo Solutions Limited (EXPLEOSOL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 5.55 | 3.90 | 5.77 | 3.30 |
| יחס מהיר | 0 | 5.55 | 3.90 | 5.77 | 3.30 |
| יחס מזומנים | 0 | 2.77 | 1.51 | 1.70 | 0.91 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | 1.00 | 0.73 | 0.81 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.02 | 1.24 | 0.67 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.76B | 5.59B | 3.68B | 4.44B | 3.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.20 | 1.31 | 1.25 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 55.16 | 69.15 | 43.91 | 48.52 | 69.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 74.81 | 63.37 | 38.61 | 44.98 | 76.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.78 | 6.50 | 21.34 | 18.47 | 18.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -1.79 | -1.03 | -0.96 | -0.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.39% | 33.85% | 39.96% | 19.91% | 39.23% |
| שיעור EBIT | 15.20% | 14.87% | 13.91% | 12.66% | 20.85% |
| שיעור EBITDA | 17.44% | 17.43% | 17.75% | 16.14% | 23.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.84% | 12.78% | 12.52% | 12.16% | 19.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.58% | 14.67% | 13.59% | 12.39% | 20.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.03% | 11.19% | 10.07% | 9.37% | 14.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.03% | 11.19% | 10.07% | 9.37% | 14.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.21% | 76.27% | 74.15% | 75.63% | 71.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.71% | 114.77% | 108.56% | 101.90% | 107.37% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 13.35% | 12.42% | 11.83% | 18.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.79% | 15.97% | 16.24% | 14.80% | 25.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 17.69% | 18.68% | 17.75% | 30.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 13.44% | 13.70% | 13.32% | 22.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 13.36% | 12.60% | 12.23% | 19.03% |
| תשואת רווחים | 10.54% | 12.32% | 8.11% | 4.57% | 7.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.83 | 4.61 | 3.12 | 3.02 |
| מחזור זכאים | 0 | 12.83 | 10.07 | 12.65 | 8.60 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -42,933.72 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 15.35 | 10.17 | 8.70 | 7.45 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.19 | 1.23 | 1.26 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.75 | 2.21 | 2.25 | 2.20 | 2.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 47.17 | 42.95 | 88.23 | 78.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 75.62 | 79.18 | 117.09 | 120.82 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 28.45 | 36.23 | 28.85 | 42.45 |
| מחזור תפעולי | 0 | 75.62 | 79.18 | 117.08 | 120.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 83.80 | 115.60 | 44.59 | 14.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 81.89 | 110.50 | 33.33 | -13.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.91 | 5.10 | 11.26 | 28.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 0.96 | 0.75 | -0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 43.88 | 2.10 | 2.74 | 0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 43.88 | 22.65 | 3.96 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.56 | 6.02 | 2.66 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.18 | 0.07 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.63% | 13.46% | 2.62% | -1.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.48 | 8.12 | 12.34 | 21.87 | 14.20 |
| מכפיל מכירות | 1.14 | 0.91 | 1.24 | 2.05 | 2.10 |
| מכפיל הון | 1.61 | 1.30 | 2.00 | 3.24 | 3.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.92 | 7.43 | 38.24 | -90.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.74 | 7.10 | 28.58 | 82.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 0.40 | 0.87 | -0.67 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.61 | 1.30 | 2.00 | 3.24 | 3.59 |
| מכפיל שווי חברה | 6.54 | 3.42 | 5.97 | 11.74 | 8.24 |
| שווי חברה | 12.49B | 6.60B | 10.86B | 18.28B | 17.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.54 | 3.42 | 5.97 | 11.74 | 8.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.14 | 0.60 | 1.06 | 1.89 | 1.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.19 | 6.33 | 35.34 | -84.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.08 | 6.05 | 26.41 | 76.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 500.21 | 499.92 | 402.08 | 377.59 | 324.42 |
| הון עצמי למניה | 500.21 | 500.23 | 409.67 | 393.77 | 341.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 705.22 | 713.94 | 660.26 | 621.67 | 582.03 |
| רווח נקי למניה | 84.83 | 79.89 | 66.52 | 58.27 | 86.27 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 0.74 | 0.76 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.21 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.05 | 1.29 | 0.77 | 0.12 |
הנתונים מוצגים ב-INR