דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Expleo Solutions Limited (EXPLEOSOL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.30B1.79B692.14M230.81M242.35M
רווח נקי1.24B1.39B904.39M1.86B1.10B
פחת והפחתות283.26M393.07M336.66M278.84M187.64M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-234.98M348.16M-406.92M-1.45B581.62M
יתרת לקוחות18.45M182.10M-152.36M-976.62M415.37M
מלאי00022.70M-22.70M
יתרת ספקים-26.91M332.36M-348.15M-74.40M505.90M
הון חוזר אחר-226.52M-166.30M93.59M-422.39M-316.95M
פריטים אחרים שאינם במזומן12.38M-339.42M-141.99M-458.38M-1.63B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה212.85M-531.60M-291.89M-359.88M41.67M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-29.64M-79.20M-174.83M-441.95M-254.28M
רכישות, נטו120.00K710.00K09.38M0
רכישת השקעות-7.73B-6.22B-5.00B-1.89B-399.52M
מכירת השקעות / פירעון השקעות7.67B6.36B4.80B1.92B668.07M
פעילויות השקעה אחרות301.48M-585.63M80.47M39.53M27.40M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-94.55M-870.97M-152.01M-65.71M-103.64M
פירעון חוב0-61.94M-4.71M-640.00K-670.00K
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-775.99M-77.60M00
פעילויות מימון אחרות-94.55M-33.04M-69.70M-65.07M-102.97M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.76B2.17B1.76B1.53B1.73B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים163.38M21.84M-12.17M-10.71M-8.01M
שינוי נטו במזומנים1.58B413.48M236.07M-205.49M172.37M
מזומנים בתחילת התקופה2.18B1.76B1.53B1.73B1.56B
מזומנים בסוף התקופה3.76B2.17B1.76B1.53B1.73B
תזרים מזומנים חופשי1.27B1.72B517.31M-211.14M-11.93M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.30B1.79B692.14M230.81M242.35M
הוצאות הוניות-29.64M-79.20M-174.83M-441.95M-254.28M

הנתונים מוצגים ב-INR

Expleo Solutions Limited - תזרים מזומנים