Excel Industries Limited (EXCELINDUS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.74 | 2.49 | 3.19 | 2.56 | 3.63 |
| יחס מהיר | 1.58 | 1.92 | 2.65 | 2.03 | 2.56 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.28 | 0.36 | 0.13 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 834.43 | 1,207.40 | 28,949.24 | 140.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.65B | 1.60B | 2.22B | 1.51B | 1.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.24 | 1.21 | 1.26 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 4.96 | 44.97 | 50.31 | 17.55 | 30.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 35.40 | 29.57 | 36.10 | -1.01 | 35.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.84 | 8.23 | 11.64 | 3.78 | 4.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.03 | -0.08 | 0.00 | -0.10 | -0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.05% | 29.50% | 48.24% | 36.12% | 41.72% |
| שיעור EBIT | 8.12% | 9.16% | 11.79% | 3.19% | 10.05% |
| שיעור EBITDA | 11.60% | 12.53% | 15.27% | 6.99% | 12.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.72% | 6.66% | 8.74% | -0.36% | 9.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.55% | 8.94% | 11.55% | 2.74% | 9.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.62% | 6.91% | 8.72% | 2.06% | 7.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.62% | 6.91% | 8.72% | 2.06% | 7.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.38% | 77.37% | 75.54% | 75.10% | 75.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.30% | 134.08% | 132.10% | -758.43% | 105.47% |
| תשואה על הנכסים | 2.83% | 3.59% | 4.44% | 0.95% | 5.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.92% | 4.44% | 5.37% | 1.19% | 6.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.16% | 3.88% | 4.90% | -0.19% | 7.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.43% | 3.00% | 3.68% | -0.14% | 5.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.86% | 3.63% | 4.50% | 0.96% | 5.43% |
| תשואת רווחים | 5.96% | 7.46% | 6.87% | 1.67% | 8.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.66 | 4.19 | 4.43 | 4.47 | 6.92 |
| מחזור זכאים | 5.95 | 5.13 | 3.70 | 2.85 | 5.91 |
| מחזור מלאי | 2.71 | 5.96 | 5.38 | 4.96 | 4.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.22 | 2.30 | 2.27 | 1.93 | 2.53 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.52 | 0.51 | 0.46 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.49 | 3.05 | 2.81 | 2.58 | 3.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 151.50 | 77.14 | 51.42 | 27.13 | 66.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.26 | 87.13 | 82.35 | 81.63 | 52.72 |
| ימי מלאי | 134.62 | 61.22 | 67.81 | 73.58 | 75.97 |
| ימי אשראי מספקים | 61.38 | 71.22 | 98.74 | 128.09 | 61.75 |
| מחזור תפעולי | 212.88 | 148.35 | 150.16 | 155.21 | 128.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 60.54 | 49.14 | 57.57 | 99.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -2.68 | 14.52 | 32.19 | 73.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 63.21 | 34.62 | 25.38 | 25.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.04 | 0.30 | 0.56 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.79 | 1.23 | 1.57 | 2.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.96 | 1.42 | 2.27 | 3.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.66 | 5.03 | 40.64 | 46.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.33% | 1.47% | 3.98% | 9.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.79 | 13.40 | 14.56 | 59.78 | 12.50 |
| מכפיל מכירות | 1.11 | 0.93 | 1.27 | 1.23 | 0.92 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.60 | 0.78 | 0.71 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -301.01 | 67.99 | 25.13 | 10.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.32 | 20.09 | 14.05 | 7.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.89 | -1.19 | 0.04 | -0.76 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.60 | 0.78 | 0.71 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 9.55 | 7.31 | 8.32 | 17.51 | 7.12 |
| שווי חברה | 11.95B | 10.03B | 12.42B | 10.11B | 9.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.55 | 7.31 | 8.32 | 17.51 | 7.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.11 | 0.92 | 1.27 | 1.22 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -297.89 | 67.99 | 24.98 | 10.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.18 | 20.10 | 13.97 | 7.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,624.12 | 1,336.68 | 1,243.76 | 1,119.53 | 972.57 |
| הון עצמי למניה | 1,641.58 | 1,354.71 | 1,262.86 | 1,135.10 | 987.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 858.22 | 870.67 | 777.46 | 657.12 | 862.02 |
| רווח נקי למניה | 56.78 | 60.19 | 67.81 | 13.53 | 63.59 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.98 | 0.98 | 0.86 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.23 | 0.06 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.01 | 0.55 | 4.25 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-INR