דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Excel Industries Limited (EXCELINDUS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת761.00M618.19M723.73M1.25B1.09B
רווח נקי756.65M1.13B170.10M1.06B2.13B
פחת והפחתות369.02M340.66M314.26M313.62M306.55M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-432.99M-583.47M558.30M245.42M-747.71M
יתרת לקוחות-447.34M-318.59M-279.41M439.23M-266.98M
מלאי-353.84M123.45M250.54M337.83M-962.55M
יתרת ספקים318.41M-476.64M781.18M-736.58M569.26M
הון חוזר אחר49.78M87.46M-194.00M204.93M-87.44M
פריטים אחרים שאינם במזומן68.31M-268.42M-318.93M-363.24M-604.04M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-493.62M-412.90M-512.29M-1.18B-1.04B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-794.67M-388.45M-323.65M-326.55M-738.94M
רכישות, נטו0-8.40M-5.66M-4.94M-100.01M
רכישת השקעות-4.73B-6.00B-3.87B-2.11B-396.78M
מכירת השקעות / פירעון השקעות5.01B5.84B3.54B1.19B55.45M
פעילויות השקעה אחרות13.79M142.88M145.97M74.07M139.43M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-245.01M-160.70M-169.31M-345.81M-168.89M
פירעון חוב400.00K-68.38M-8.91M-43.45M-8.57M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-172.85M-69.14M-141.90M-282.15M-141.57M
פעילויות מימון אחרות-72.56M-23.17M-18.51M-20.21M-18.75M
יתרת מזומנים בסוף התקופה183.92M122.45M77.85M35.72M303.08M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים964.00K0000
שינוי נטו במזומנים23.33M44.60M42.13M-267.35M-120.41M
מזומנים בתחילת התקופה160.59M77.85M35.72M303.08M423.49M
מזומנים בסוף התקופה183.92M122.45M77.85M35.72M303.08M
תזרים מזומנים חופשי-33.68M182.70M404.65M926.93M350.40M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת761.00M618.19M723.73M1.25B1.09B
הוצאות הוניות-794.67M-435.49M-319.08M-326.55M-738.94M

הנתונים מוצגים ב-INR

Excel Industries Limited - תזרים מזומנים