Excel Realty N Infra Ltd (EXCEL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 54.99 | 30.79 | 33.31 | 10.92 |
| יחס מהיר | 0 | 54.99 | 30.32 | 33.18 | 10.87 |
| יחס מזומנים | 0 | 1.90 | 0.48 | 0.82 | 1.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.45 | 0.21 | 0.34 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.53 | -1.88 | -2.51 | 774.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 55.71 | -36.00 | -179.54 | 138,929.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.75B | 964.21M | 924.66M | 913.15M | 579.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | -10.38 | -14.42 | 5.21 | 20.96 | -45.39 |
| יחס כיסוי ריבית | -71.82 | -52.46 | 346.71 | -13.43 | -87.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.72 | -0.61 | -1.71 | 1.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -14.52% | -7.87% | 1.76% | -16.64% | 4.24% |
| שיעור EBIT | -58.54% | -55.85% | 5.26% | 45.20% | -3.63% |
| שיעור EBITDA | -30.54% | -50.57% | 6.91% | 51.79% | -48.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -273.48% | -55.85% | 36.38% | -7.98% | -51.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 139.69% | 13.06% | 5.15% | 44.65% | -4.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 130.72% | 12.87% | 5.07% | 37.56% | -5.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 130.72% | 12.87% | 5.07% | 37.56% | -5.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.58% | 98.56% | 98.46% | 84.12% | 120.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -51.08% | -23.38% | 14.16% | -559.62% | 8.19% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 0.53% | 0.39% | 0.55% | -0.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.13% | 0.54% | 0.40% | 0.56% | -0.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -2.31% | 2.84% | -0.12% | -1.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -2.27% | 2.79% | -0.10% | -1.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 0.53% | 0.39% | 0.55% | -0.19% |
| תשואת רווחים | 2.28% | 1.04% | 1.32% | 1.37% | -0.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 14.03 | 3.71 | 0.48 | 2.78 |
| מחזור זכאים | 0 | 10.74 | 10.99 | 9.27 | 94.95 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 9.04 | 7.67 | 21.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.82 | 1.46 | 0.31 | 0.76 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.03 | 0.08 | 0.15 | 0.03 | 0.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -7.98 | 105.44 | 767.54 | 144.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 26.02 | 98.29 | 759.33 | 131.27 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 40.37 | 47.57 | 17.26 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 33.99 | 33.22 | 39.36 | 3.84 |
| מחזור תפעולי | 0 | 26.02 | 138.66 | 806.91 | 148.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.16 | 0.11 | -0.09 | -0.05 | 32.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.16 | 0 | -0.10 | -0.05 | 32.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.03 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0 | 1.15 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.00 | -6.70 | -1.85 | 98.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.00 | -6.70 | -1.85 | 98.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.84 | -6.28 | -179.54 | 43,889.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 402.41 | 1.37 | -0.43 | -2.76 | 696.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 423.05% | 0.00% | -12.95% | -10.09% | 8,089.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.17 | 96.00 | 76.00 | 72.88 | -168.74 |
| מכפיל מכירות | 95.12 | 12.36 | 3.86 | 27.37 | 8.61 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.51 | 0.30 | 0.41 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.24 | 0 | -7.72 | -9.91 | 0.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 9.03 | -8.88 | -9.91 | 0.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0 | 1.69 | -0.19 | 1.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.51 | 0.30 | 0.41 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | -311.42 | -23.71 | 55.15 | 51.14 | -15.80 |
| שווי חברה | 1.44B | 875.12M | 519.72M | 682.47M | 504.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -311.42 | -23.71 | 55.15 | 51.14 | -15.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 95.12 | 11.99 | 3.81 | 26.49 | 7.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.24 | 0 | -7.64 | -9.59 | 0.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 8.77 | -8.78 | -9.59 | 0.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.06 | 1.87 | 2.51 | 1.22 | 1.22 |
| הון עצמי למניה | 2.06 | 1.87 | 2.51 | 1.22 | 1.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.16 | -0.21 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.08 | 0.20 | 0.02 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 0.94 | 0.99 | 0.98 | 0.84 | 1.21 |
| נטל ריבית | -2.39 | -0.23 | 0.98 | 0.99 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.29 | 0.48 | 0.04 | 0.13 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 340.26 | 10.63 | -8.56 | -6.19 | -164.89 |
הנתונים מוצגים ב-INR