Excel Realty N Infra Ltd (EXCEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 99.84M | -59.19M | -71.19M | 456.45M | 7.28M |
| רווח נקי | 9.39M | 6.91M | 11.51M | -276.82M | -38.61M |
| פחת והפחתות | 3.85M | 2.26M | 2.65M | 189.94M | 2.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 86.46M | -18.00M | -51.68M | 463.09M | 43.50M |
| יתרת לקוחות | 31.49M | 16.91M | -30.03M | 52.83M | -31.82M |
| מלאי | 14.81M | -10.89M | -948.39K | -702.33K | 0 |
| יתרת ספקים | -4.85M | -9.27M | 2.58M | -57.76M | 30.42M |
| הון חוזר אחר | 45.01M | -14.75M | -23.28M | 468.79M | 44.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 136.44K | -50.36M | -33.66M | 80.25M | 293.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -78.98M | 42.21M | 34.40M | -411.34M | -447.48K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -8.84M | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 3.81M | 0 | 0 | 11.58M | 0 |
| רכישת השקעות | -82.79M | 0 | 0 | -429.10M | -500.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 425.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 50.62M | 34.40M | 6.18M | 52.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.65M | 8.89M | -786.37K | -2.18M | -2.61M |
| פירעון חוב | -1.65M | 9.03M | -643.73K | -1.83M | -2.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.00 | -144.00K | -142.64K | -344.58K | -346.27K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.39M | 15.17M | 23.27M | 60.85M | 17.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -490.00 | -10.00 | 0 | -10.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 19.21M | -8.10M | -37.58M | 42.93M | 4.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.17M | 23.27M | 60.85M | 17.92M | 13.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.39M | 15.17M | 23.27M | 60.85M | 17.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -68.02M | -71.19M | 456.45M | 7.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 99.84M | -59.19M | -71.19M | 456.45M | 7.28M |
| הוצאות הוניות | -99.84M | -8.84M | 38.48M | -462.28M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-INR