Everest Industries Limited (EVERESTIND) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.18 | 1.38 | 1.40 | 1.43 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.53 | 0.52 | 0.60 | 0.37 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.09 | 0.02 | 0.13 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | -0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.19 | -0.18 | 0.37 | -0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.77 | 3.40 | -1.30 | 0 | -2.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 179.02M | -1.09B | -195.37M | 816.16M | 1.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.46 | 0.44 | 0.16 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.31 | 0.31 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.07 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 2.45 | 2.20 | 2.01 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 2.33 | -0.48 | 0.35 | 4.95 | 0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.75 | -2.61 | -0.36 | 1.35 | 15.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.28 | 0.23 | 0.03 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 142.87 | 162.36 | 182.48 | 68.81 | 92.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.51 | -4.79 | 8.53 | 0.49 | 1.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.86% | 24.29% | 40.32% | 35.65% | 41.90% |
| שיעור EBIT | 5.14% | -5.58% | -0.52% | 2.18% | 3.03% |
| שיעור EBITDA | 8.12% | -2.68% | 1.74% | 4.26% | 5.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.55% | -5.58% | -0.49% | 1.11% | 29.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.07% | -7.87% | -0.37% | 1.36% | 2.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.39% | -7.18% | -0.21% | 1.16% | 2.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.39% | -7.18% | -0.21% | 1.16% | 2.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 45.41% | 91.19% | 57.17% | 84.92% | 98.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -198.06% | 141.08% | 74.12% | 123.17% | 8.72% |
| תשואה על הנכסים | 1.52% | -8.40% | -0.27% | 1.50% | 3.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.51% | -20.56% | -0.60% | 3.01% | 7.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.67% | -11.35% | -1.05% | 2.42% | 75.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.18% | -9.81% | -0.55% | 2.03% | 67.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.52% | -8.40% | -0.27% | 1.50% | 3.76% |
| תשואת רווחים | 2.67% | -22.11% | -0.50% | 1.05% | 3.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.15 | 13.06 | 11.13 | 15.37 | 14.50 |
| מחזור זכאים | 5.77 | 6.35 | 6.19 | 5.75 | 5.79 |
| מחזור מלאי | 3.22 | 3.23 | 2.36 | 2.58 | 1.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.57 | 2.56 | 3.00 | 3.27 | 4.03 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.17 | 1.31 | 1.30 | 1.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.00 | 10.02 | 8.91 | 7.76 | 8.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 77.67 | 83.63 | 128.24 | 102.01 | 155.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.76 | 27.95 | 32.79 | 23.75 | 25.18 |
| ימי מלאי | 113.21 | 113.12 | 154.39 | 141.75 | 193.58 |
| ימי אשראי מספקים | 63.29 | 57.44 | 58.95 | 63.49 | 63.06 |
| מחזור תפעולי | 140.96 | 141.07 | 187.19 | 165.50 | 218.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -10.56 | 60.35 | -57.08 | 115.79 | -107.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -23.06 | 40.95 | -108.19 | 36.11 | -128.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.50 | 19.40 | 51.10 | 79.68 | 21.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.18 | 0.68 | 1.90 | 0.31 | 1.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.70 | 2.75 | -1.07 | 1.35 | -3.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.85 | 3.11 | -1.12 | 1.45 | -5.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.42 | -0.34 | 1.91 | -1.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.07 | -0.05 | 0.12 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.11% | 14.10% | -23.63% | 3.32% | -16.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.50 | -4.52 | -200.79 | 95.13 | 28.02 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.32 | 0.42 | 1.10 | 0.72 |
| מכפיל הון | 1.19 | 0.93 | 1.21 | 2.87 | 2.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.56 | 7.09 | -4.23 | 30.09 | -5.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.62 | 4.81 | -8.02 | 9.38 | -7.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.26 | -0.00 | 1.67 | -1.65 | -6.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 0.93 | 1.21 | 2.87 | 2.04 |
| מכפיל שווי חברה | 6.95 | -16.89 | 32.72 | 26.32 | 15.39 |
| שווי חברה | 7.70B | 6.42B | 9.79B | 17.45B | 12.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.95 | -16.89 | 32.72 | 26.32 | 15.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.45 | 0.57 | 1.12 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.11 | 9.90 | -5.72 | 30.66 | -6.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.08 | 6.72 | -10.85 | 9.56 | -7.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 378.92 | 311.81 | 376.79 | 377.26 | 367.67 |
| הון עצמי למניה | 378.92 | 312.21 | 377.43 | 379.02 | 370.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.55 | 0.09 | 0.43 | 0.15 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 862.24 | 894.63 | 1,089.91 | 987.47 | 1,049.43 |
| רווח נקי למניה | 12.02 | -64.20 | -2.28 | 11.42 | 26.98 |
| נטל מס | 0.45 | 0.91 | 0.57 | 0.85 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.60 | 1.41 | 0.70 | 0.62 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.30 | 0.10 | 0.01 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -41.11 | -0.94 | 25.04 | 10.14 | -3.93 |
הנתונים מוצגים ב-INR