דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Everest Industries Limited (EVERESTIND) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת955.96M-902.33M1.83B-1.68B321.55M
רווח נקי-1.02B-36.04M179.98M428.40M665.21M
פחת והפחתות410.18M389.33M323.57M337.80M286.35M
מס הכנסה נדחה000-243.10M-126.96M
תגמול מבוסס מניות046.47M40.27M35.71M1.90M
שינוי בהון החוזר1.44B-1.48B1.34B-2.36B-258.26M
יתרת לקוחות372.59M-649.25M95.20M-454.78M2.24M
מלאי885.87M-459.56M1.19B-1.75B-774.17M
יתרת ספקים49.86M-45.96M160.45M-61.00K288.31M
הון חוזר אחר130.15M-321.46M-98.62M-154.96M225.36M
פריטים אחרים שאינם במזומן124.18M174.15M-63.21M118.99M-246.70M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-102.00M-589.00M-932.17M403.00M356.21M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-307.33M-807.75M-1.26B-333.70M-338.01M
רכישות, נטו49.75M105.28M396.63M2.26M37.62M
רכישת השקעות0-2.03M-114.23M-2.26M-37.62M
מכירת השקעות / פירעון השקעות5.58M35.46M2.90M698.50M619.03M
פעילויות השקעה אחרות150.00M80.04M38.45M38.20M75.20M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-506.01M958.94M-388.11M424.90M-175.44M
פירעון חוב-353.64M1.19B-186.91M635.92M-66.80M
הנפקת מניות רגילות20.83M18.68M30.38M30.57M17.20M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-40.11M-39.41M-94.46M-94.46M-116.67M
פעילויות מימון אחרות-133.10M-211.43M-137.12M-147.13M-9.17M
יתרת מזומנים בסוף התקופה450.44M99.11M631.51M126.80M980.58M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-6.04M00-13.00K0
שינוי נטו במזומנים341.90M-532.39M504.74M-853.70M502.33M
מזומנים בתחילת התקופה108.54M631.51M126.76M980.50M478.25M
מזומנים בסוף התקופה450.44M99.11M631.51M126.80M980.58M
תזרים מזומנים חופשי648.62M-1.71B569.11M-2.02B-16.47M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת955.96M-902.33M1.83B-1.68B321.55M
הוצאות הוניות-307.33M-807.75M-1.26B-333.70M-338.01M

הנתונים מוצגים ב-INR

Everest Industries Limited - תזרים מזומנים