Ester Industries Limited (ESTER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.44 | 1.52 | 1.27 | 1.69 |
| יחס מהיר | 0 | 0.94 | 1.04 | 0.93 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.00 | 0.21 | 0.23 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | 0.05 | 0.10 | -0.06 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.34 | 0.10 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.12 | 0.44 | 0.13 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.83B | -2.85B | -2.95B | -3.82B | -3.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.44 | 0.42 | 0.47 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.93 | 0.85 | 1.08 | 1.10 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.48 | 0.46 | 0.52 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.14 | 2.04 | 2.29 | 2.31 |
| יחס כיסוי חוב | 1.90 | 0.28 | 0.41 | 0.04 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.79 | 0.38 | 6.18 | -0.87 | 2.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 1.06 | 0.57 | 0.98 | 1.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.57 | 81.50 | 77.54 | 100.90 | 102.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 6.58 | 4.02 | 198.49 | 7.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.18% | 24.61% | 38.00% | 13.37% | 23.53% |
| שיעור EBIT | 4.12% | 2.95% | 6.12% | -6.11% | 5.44% |
| שיעור EBITDA | 8.95% | 8.04% | 11.48% | 0.32% | 9.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.58% | 1.79% | 32.45% | -5.79% | 8.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.21% | -1.77% | 2.17% | -12.77% | 2.16% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.12% | -2.00% | 1.07% | -11.45% | 12.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.12% | -2.00% | 1.07% | -11.45% | 1.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -55.40% | 113.14% | 49.26% | 89.66% | 572.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 5.82% | -98.65% | 6.68% | 220.36% | 25.88% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -1.64% | 0.87% | -7.37% | 7.98% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.22% | -3.51% | 1.77% | -16.87% | 18.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 1.96% | 33.52% | -5.05% | 6.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 1.56% | 13.70% | -3.55% | 2.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -1.64% | 0.87% | -7.37% | 7.99% |
| תשואת רווחים | -0.18% | -3.99% | 1.19% | -15.35% | 18.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 7.25 | 7.50 | 6.99 | 219.05 |
| מחזור זכאים | 0 | 15.58 | 16.90 | 14.32 | 26.19 |
| מחזור מלאי | 0 | 4.97 | 4.92 | 6.33 | 4.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.36 | 1.26 | 0.98 | 1.02 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.82 | 0.82 | 0.64 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.86 | 7.67 | 8.92 | 5.84 | 4.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 100.41 | 101.19 | 84.33 | 61.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 50.35 | 48.67 | 52.19 | 1.67 |
| ימי מלאי | 0 | 73.48 | 74.12 | 57.64 | 74.21 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 23.42 | 21.60 | 25.50 | 13.94 |
| מחזור תפעולי | 0 | 123.83 | 122.79 | 109.82 | 75.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.54 | 4.03 | 11.96 | 5.24 | 6.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.40 | -2.28 | 8.65 | -3.55 | -23.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.94 | 6.31 | 3.30 | 8.79 | 30.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.95 | -0.57 | 0.72 | -0.68 | -3.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.51 | 0.58 | 3.62 | 0.56 | 0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.51 | 0.64 | 3.62 | 0.60 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0.17 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.52% | -3.22% | 7.03% | -3.76% | -27.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -385.04 | -25.06 | 84.35 | -6.51 | 5.29 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.50 | 0.90 | 0.75 | 0.65 |
| מכפיל הון | 1.19 | 0.88 | 1.50 | 1.10 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -39.69 | -31.01 | 14.23 | -26.57 | -3.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.42 | 17.54 | 10.30 | 18.01 | 12.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.92 | 0.09 | -0.77 | 0.03 | 28.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 0.88 | 1.50 | 1.10 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 7.33 | 12.81 | 11.87 | 431.23 | 14.57 |
| שווי חברה | 9.64B | 14.16B | 17.48B | 14.61B | 15.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.33 | 12.81 | 11.87 | 431.23 | 14.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 1.03 | 1.36 | 1.38 | 1.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -39.69 | -63.79 | 21.52 | -49.22 | -7.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.54 | 36.09 | 15.58 | 33.37 | 26.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 77.36 | 80.32 | 82.29 | 85.80 | 88.99 |
| הון עצמי למניה | 77.36 | 80.35 | 82.34 | 85.89 | 89.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.55 | -0.13 | 0.51 | 0.10 | 0.51 |
| הכנסות למניה | 145.19 | 141.17 | 136.66 | 126.57 | 132.84 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | -2.82 | 1.46 | -14.49 | 16.42 |
| נטל מס | -0.55 | 1.13 | 0.49 | 0.90 | 5.72 |
| נטל ריבית | 0.05 | -0.60 | 0.35 | 2.09 | 0.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.23 | 0.06 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -2.90 | -1.43 | 8.19 | -0.36 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-INR