Ester Industries Limited (ESTER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 392.40M | 1.12B | 437.81M | 577.38M | 618.74M |
| רווח נקי | -274.71M | 136.98M | -1.21B | 1.87B | 1.86B |
| פחת והפחתות | 699.29M | 687.53M | 680.26M | 439.27M | 368.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.15M | 3.28M | 4.77M | 6.21M |
| שינוי בהון החוזר | -349.22M | -374.29M | 645.63M | -430.45M | -1.23B |
| יתרת לקוחות | -116.03M | -244.55M | 40.43M | -170.44M | -420.49M |
| מלאי | -467.45M | -168.19M | 271.08M | -71.02M | -667.02M |
| יתרת ספקים | 203.87M | -159.08M | 300.08M | -42.66M | 253.70M |
| הון חוזר אחר | 30.39M | 197.52M | 34.04M | -146.33M | -393.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 317.04M | 669.58M | 319.10M | -1.31B | -389.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.24B | -564.84M | 417.14M | -1.99B | -3.92B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -614.42M | -310.04M | -734.65M | -2.57B | -4.14B |
| רכישות, נטו | 2.56M | -170.00M | 16.65M | 2.63B | 320.00K |
| רכישת השקעות | -842.46M | -988.84M | -314.19M | -1.71B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 216.74M | 860.42M | 1.39B | 25.67M | 157.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 43.61M | 57.96M | -372.02M | 63.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 631.24M | -1.33B | -138.83M | 1.14B | 3.84B |
| פירעון חוב | 269.81M | -1.20B | -484.49M | 1.59B | 4.33B |
| הנפקת מניות רגילות | 420.00M | 446.73M | 999.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -58.55M | 0 | -41.70M | -158.45M | -275.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.00K | -579.63M | -611.65M | -294.38M | -210.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.05B | 225.64M | 999.66M | 283.55M | 561.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 798.98M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 585.05M | -774.02M | 716.11M | -277.88M | 543.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 463.56M | 999.66M | 283.55M | 561.43M | 18.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.05B | 225.64M | 999.66M | 283.55M | 561.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -222.02M | 811.91M | -296.84M | -1.99B | -3.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 392.40M | 1.12B | 437.81M | 577.38M | 618.74M |
| הוצאות הוניות | -614.42M | -310.04M | -734.65M | -2.57B | -4.14B |
הנתונים מוצגים ב-INR