Integra Essentia Limited (ESSENTIA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.56 | 2.99 | 2.27 | 0.76 | 0.31 |
| יחס מהיר | 4.55 | 2.86 | 2.27 | 0.76 | 0.31 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | 0.03 | 0.15 | 0.23 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.84 | -1.93 | -0.12 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.64 | -4.02 | -73.17 | 1.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.40B | 1.41B | 528.95M | -258.42M | -676.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.17 | 0.12 | 0.04 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.26 | 0.16 | 0.06 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.20 | 0.13 | 0.06 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.47 | 1.30 | 1.72 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | -0.05 | 0.15 | 0.39 | 28.19 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.62 | -0.89 | 1.05 | 2.25 | 483.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.34 | 0.09 | 0.04 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.26 | 0.37 | 0.23 | 0.14 | 0.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 122.79 | 7.02 | 2.26 | 0.23 | 3.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.98% | 1.93% | 1.57% | 3.18% | 2.40% |
| שיעור EBIT | -0.13% | 0.80% | 1.77% | 7.05% | 3.00% |
| שיעור EBITDA | 0.06% | 1.31% | 2.64% | 8.44% | 3.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.43% | -0.61% | 0.36% | 0.46% | 1.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.16% | 0.12% | 1.41% | 6.89% | 3.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.25% | 0.07% | 0.87% | 5.57% | 2.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.25% | 0.07% | 0.87% | 5.57% | 2.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -149.73% | 58.18% | 61.69% | 80.78% | 92.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -37.88% | -19.33% | 387.84% | 1,491.02% | 233.90% |
| תשואה על הנכסים | -0.37% | 0.13% | 1.74% | 7.65% | 4.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.66% | 0.19% | 2.26% | 13.18% | 8.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.81% | -1.64% | 0.92% | 1.03% | 2.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.09% | -0.78% | 0.50% | 0.83% | 7.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.37% | 0.13% | 1.74% | 7.65% | 4.14% |
| תשואת רווחים | -0.83% | 0.25% | 1.37% | 8.04% | 2.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.22 | 3.15 | 6.11 | 7.10 | 23.33 |
| מחזור זכאים | 18.29 | 16.11 | 25.11 | 5.75 | 9.78 |
| מחזור מלאי | 718.84 | 47.31 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8,277.22 | 930.85 | 12.77 | 7.34 | 6.03 |
| מחזור נכסים | 1.50 | 1.89 | 2.00 | 1.37 | 1.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.17 | 4.61 | 22.15 | -9.65 | -7.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 144.65 | 100.89 | 45.18 | -12.08 | -21.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 164.10 | 115.83 | 59.72 | 51.39 | 15.65 |
| ימי מלאי | 0.51 | 7.71 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 19.96 | 22.65 | 14.54 | 63.47 | 37.31 |
| מחזור תפעולי | 164.61 | 123.54 | 59.72 | 51.39 | 15.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.49 | -0.72 | -0.17 | 0.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.49 | -0.87 | -0.20 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.15 | 0.03 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.21 | 1.15 | 0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -5,234.13 | -4.72 | -6.52 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -5,234.13 | -4.72 | -6.52 | 1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.43 | -3.36 | -1.30 | 1.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.13 | -0.20 | -0.03 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -48.66% | -38.28% | -5.76% | 2.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -124.66 | 388.46 | 73.23 | 12.43 | 40.72 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.27 | 0.64 | 0.69 | 1.12 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.75 | 1.66 | 1.64 | 3.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.05 | -2.61 | -17.35 | 39.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.06 | -3.17 | -20.02 | 5.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.96 | -4.24 | -0.83 | 0.05 | 0.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.75 | 1.66 | 1.64 | 3.60 |
| מכפיל שווי חברה | 590.80 | 27.66 | 26.35 | 8.43 | 40.52 |
| שווי חברה | 1.98B | 1.72B | 3.07B | 1.97B | 2.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 580.51 | 27.66 | 26.35 | 8.43 | 40.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.36 | 0.70 | 0.71 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.75 | -2.86 | -17.84 | 42.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.75 | -3.46 | -20.58 | 6.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.53 | 1.34 | 1.37 | 2.07 | 0.82 |
| הון עצמי למניה | 1.53 | 1.34 | 1.37 | 2.07 | 0.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 2.50 | 0.42 | 0.38 | 0.19 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 3.01 | 3.74 | 3.57 | 4.90 | 2.64 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.27 | 0.07 |
| נטל מס | -1.50 | 0.58 | 0.62 | 0.81 | 0.92 |
| נטל ריבית | -1.27 | 0.15 | 0.80 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -191.83 | -23.12 | -0.62 | 6.49 |
הנתונים מוצגים ב-INR