Integra Essentia Limited (ESSENTIA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -622.86M | -887.42M | -95.85M | 470.03M | 3.09M |
| רווח נקי | 3.25M | 38.39M | 154.35M | 72.37M | 10.88M |
| פחת והפחתות | 23.99M | 38.54M | 37.16M | 260.00K | 11.90K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -632.29M | -935.38M | -269.50M | 429.55M | -8.26M |
| יתרת לקוחות | -686.60M | -283.86M | -286.89M | -24.51M | -77.99M |
| מלאי | -98.17M | 0 | 0 | -96.56M | -144.05M |
| יתרת ספקים | 132.97M | -293.65M | 226.01M | 96.56M | 144.05M |
| הון חוזר אחר | 19.51M | -357.88M | -208.62M | 357.50M | 69.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.80M | -28.96M | -17.86M | -32.16M | 422.45K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 452.36M | 191.96M | 16.48M | -1.40B | -43.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -119.00K | -188.12M | -14.71M | -400.56M | -78.17K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -199.79M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 177.48M | 68.94M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 275.01M | 311.13M | 31.18M | -797.03M | 35.17K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 169.82M | 677.02M | 43.86M | 978.56M | 815.68K |
| פירעון חוב | 171.97M | 190.35M | 58.52M | -2.70M | 1.27M |
| הנפקת מניות רגילות | -2.15M | 486.67M | -9.03M | 981.33M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | 1.00K | -5.63M | -63.00K | -457.32K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 441.00K | 1.12M | 19.56M | 55.07M | 3.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00K | 1.00K | 0 | 43.00K | -4.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -682.00K | -18.44M | -35.51M | 51.20M | 3.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.12M | 19.56M | 55.07M | 3.87M | 42.63K |
| מזומנים בסוף התקופה | 441.00K | 1.12M | 19.56M | 55.07M | 3.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -622.98M | -1.08B | -110.56M | 69.46M | 3.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -622.86M | -887.42M | -95.85M | 470.03M | 3.06M |
| הוצאות הוניות | -119.00K | -188.12M | -14.71M | -400.56M | -78.17K |
הנתונים מוצגים ב-INR