Escorts Kubota Limited (ESCORTS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 3.26 | 2.87 | 3.14 | 2.86 |
| יחס מהיר | 0 | 2.78 | 2.31 | 2.49 | 2.15 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.06 | 0.14 | 0.13 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | 0.77 | 0.54 | 0.61 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.45 | 0.40 | 0.55 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 38.14 | 445.86 | 245.76 | 18.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 123.69B | 66.61B | 44.00B | 37.77B | 30.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.28 | 1.26 | 1.23 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 76.97 | 28.99 | 30.74 | 43.80 | 22.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 58.67 | 60.76 | 69.87 | 133.41 | 106.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.97 | 16.57 | 12.01 | 5.32 | 6.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.01 | -0.21 | -0.17 | -0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.01% | 30.37% | 28.42% | 28.19% | 26.67% |
| שיעור EBIT | 14.98% | 15.87% | 9.00% | 9.26% | 7.62% |
| שיעור EBITDA | 17.11% | 18.08% | 10.97% | 11.20% | 9.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.36% | 10.76% | 18.36% | 18.67% | 16.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.80% | 15.69% | 13.19% | 12.82% | 9.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.29% | 20.75% | 12.35% | 10.98% | 7.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.29% | 11.84% | 10.97% | 9.62% | 7.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.28% | 132.21% | 93.63% | 85.69% | 76.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 142.87% | 145.88% | 71.82% | 68.64% | 58.85% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 15.15% | 9.66% | 9.56% | 6.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.40% | 19.35% | 12.20% | 11.73% | 7.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 9.77% | 17.73% | 19.48% | 16.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 7.32% | 14.70% | 14.60% | 12.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 15.26% | 9.73% | 9.62% | 6.36% |
| תשואת רווחים | 4.88% | 7.94% | 3.57% | 3.00% | 3.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 9.31 | 7.65 | 8.36 | 7.09 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.66 | 4.47 | 5.83 | 4.28 |
| מחזור מלאי | 0 | 5.46 | 5.24 | 5.78 | 5.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 5.17 | 4.87 | 5.18 | 4.55 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.73 | 0.78 | 0.87 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.50 | 1.98 | 2.37 | 2.73 | 1.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 6.44 | 35.75 | 44.22 | 38.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 39.19 | 47.74 | 43.68 | 51.51 |
| ימי מלאי | 0 | 66.88 | 69.64 | 63.15 | 71.91 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 99.63 | 81.63 | 62.61 | 85.22 |
| מחזור תפעולי | 0 | 106.07 | 117.37 | 106.83 | 123.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 43.38 | 125.54 | 91.18 | 82.24 | 20.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 30.95 | 96.70 | 70.90 | 67.11 | 0.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.43 | 28.84 | 20.28 | 15.13 | 20.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.77 | 0.78 | 0.82 | 0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.43 | 1.94 | 1.90 | 3.88 | 0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.49 | 4.35 | 4.50 | 5.44 | 1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.53 | 9.54 | 19.44 | 3.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.20% | 3.53% | 2.20% | 2.35% | 0.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.50 | 12.59 | 31.50 | 33.32 | 32.18 |
| מכפיל מכירות | 2.31 | 2.61 | 3.46 | 3.66 | 2.43 |
| מכפיל הון | 2.29 | 2.44 | 3.42 | 3.91 | 2.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 83.22 | 28.34 | 45.40 | 42.60 | 4,002.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.39 | 21.83 | 35.30 | 34.76 | 91.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.52 | 0.11 | 1.65 | 0.72 | -1.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.29 | 2.44 | 3.42 | 3.91 | 2.50 |
| מכפיל שווי חברה | 13.53 | 14.44 | 31.31 | 32.50 | 26.18 |
| שווי חברה | 283.40B | 301.32B | 351.76B | 356.95B | 203.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.53 | 14.44 | 31.31 | 32.50 | 26.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.31 | 2.61 | 3.43 | 3.64 | 2.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 83.22 | 28.32 | 45.09 | 42.38 | 3,978.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.37 | 21.82 | 35.06 | 34.58 | 90.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,124.17 | 1,114.00 | 932.65 | 724.78 | 748.31 |
| הון עצמי למניה | 1,124.17 | 1,124.63 | 942.25 | 731.10 | 755.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.17 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 1,113.16 | 1,048.95 | 931.08 | 781.08 | 777.77 |
| רווח נקי למניה | 125.69 | 217.61 | 114.97 | 85.78 | 58.76 |
| נטל מס | 0.76 | 1.32 | 0.94 | 0.86 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.47 | 1.38 | 1.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.17 | 0.46 | 0.89 | 0.74 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-INR