Escorts Kubota Limited (ESCORTS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.81B | 10.03B | 10.32B | 2.24B | 322.80M |
| רווח נקי | 30.14B | 11.24B | 14.01B | 8.35B | 9.93B |
| פחת והפחתות | 2.55B | 2.50B | 2.33B | 1.50B | 1.32B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 41.90M | 57.60M | 101.00M |
| שינוי בהון החוזר | 3.74B | -431.70M | 511.80M | -4.10B | -6.53B |
| יתרת לקוחות | 1.92B | -1.70B | -201.10M | -3.98B | -1.50B |
| מלאי | -1.00B | 1.67B | -4.20M | -3.71B | -1.28B |
| יתרת ספקים | 0 | 763.10M | 811.00M | 3.69B | -2.46B |
| הון חוזר אחר | 2.82B | -1.17B | 760.30M | -94.90M | -1.28B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -22.62B | -3.28B | -6.57B | -3.56B | -4.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.28B | -1.94B | -9.28B | -617.70M | -18.57B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.79B | -2.23B | -1.76B | -2.19B | -1.86B |
| רכישות, נטו | 0 | 94.80M | 0 | 100.00K | -102.40M |
| רכישת השקעות | -26.68B | -2.34B | -7.92B | -5.21B | -28.26B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.97B | 212.10M | 6.70B | 10.45B |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.19B | 565.40M | 197.80M | 75.70M | 1.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.20B | -7.02B | -766.80M | -712.20M | 18.10B |
| פירעון חוב | 339.60M | -3.65B | 1.49B | -70.50M | -25.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 34.10M | 246.60M | 134.70M | 205.70M | 19.02B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.96B | -3.05B | -758.40M | -756.90M | -737.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -609.40M | -557.50M | -1.64B | -90.50M | -159.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.78B | 3.44B | 2.10B | 1.82B | 915.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.70M | 1.00M | -200.00K | -2.80M | 3.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.66B | 1.07B | 276.10M | 906.40M | -142.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.44B | 2.10B | 1.82B | 915.10M | 1.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.78B | 3.44B | 2.10B | 1.82B | 915.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.64B | 7.80B | 8.42B | 51.20M | -1.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.81B | 10.03B | 10.32B | 2.24B | 322.80M |
| הוצאות הוניות | -3.17B | -2.23B | -1.90B | -2.19B | -1.86B |
הנתונים מוצגים ב-INR