Epigral Ltd (EPIGRAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.16 | 1.57 | 0.64 | 0.65 |
| יחס מהיר | 0 | 0.67 | 0.79 | 0.31 | 0.32 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | 0.39 | 0.39 | 0.21 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.55 | 0.89 | 0.51 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.69 | 3.25 | 0.96 | 1.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.21B | -4.57B | -4.73B | -10.38B | -9.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.16 | 0.19 | 0.34 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.26 | 0.31 | 0.77 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.20 | 0.24 | 0.43 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.13 | 0.19 | 0.30 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.58 | 1.66 | 2.23 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | 8.81 | 1.96 | 2.79 | 0.78 | 1.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.40 | 8.06 | 17.87 | 4.49 | 8.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.16 | 0.07 | 0.20 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.94 | 143.58 | 152.89 | 249.86 | 227.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.03 | 0.81 | 2.02 | 1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.49% | 18.54% | 41.82% | 41.11% | 29.62% |
| שיעור EBIT | 15.94% | 15.30% | 22.67% | 18.64% | 26.38% |
| שיעור EBITDA | 22.40% | 22.04% | 27.87% | 25.17% | 31.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.74% | 15.30% | 37.33% | 17.57% | 26.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.99% | 13.66% | 21.22% | 15.35% | 24.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.32% | 13.30% | 14.03% | 10.34% | 16.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.32% | 13.30% | 14.03% | 10.34% | 16.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.75% | 97.42% | 66.11% | 67.37% | 67.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.93% | 89.25% | 56.83% | 87.36% | 91.95% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 9.47% | 11.35% | 7.01% | 14.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.54% | 14.94% | 18.78% | 15.62% | 33.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 13.66% | 35.80% | 16.52% | 31.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 12.27% | 22.48% | 9.22% | 18.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 9.51% | 11.41% | 7.06% | 14.68% |
| תשואת רווחים | 6.92% | 9.49% | 4.46% | 4.05% | 9.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 5.99 | 10.98 | 10.59 | 12.13 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.85 | 7.99 | 6.75 | 13.86 |
| מחזור מלאי | 0 | 5.85 | 3.82 | 4.24 | 7.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.98 | 1.12 | 0.85 | 1.11 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.71 | 0.81 | 0.68 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 45.17 | 12.52 | 1,050.37 | -7.49 | -13.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 76.90 | 83.03 | 66.43 | 54.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 60.97 | 33.25 | 34.45 | 30.09 |
| ימי מלאי | 0 | 62.42 | 95.46 | 86.08 | 50.64 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 46.50 | 45.68 | 54.10 | 26.34 |
| מחזור תפעולי | 0 | 123.39 | 128.71 | 120.53 | 80.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 61.96 | 89.85 | 104.30 | 95.70 | 150.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.33 | -1.51 | 58.21 | -0.19 | 50.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 54.63 | 91.36 | 46.09 | 95.89 | 100.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.12 | -0.02 | 0.56 | -0.00 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.05 | 0.94 | 1.86 | 0.94 | 1.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.13 | 0.98 | 2.26 | 1.00 | 1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.68 | 0.74 | 0.41 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.81% | -0.19% | 3.07% | -0.02% | 5.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.44 | 10.53 | 22.41 | 24.69 | 11.10 |
| מכפיל מכירות | 1.49 | 1.40 | 3.14 | 2.55 | 1.81 |
| מכפיל הון | 1.76 | 1.57 | 4.21 | 3.86 | 3.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 123.75 | -535.43 | 32.61 | -6,124.93 | 18.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.64 | 9.02 | 18.20 | 12.16 | 6.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.38 | -1.15 | 0.28 | -0.55 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.76 | 1.57 | 4.21 | 3.86 | 3.67 |
| מכפיל שווי חברה | 6.65 | 7.39 | 12.09 | 12.16 | 7.02 |
| שווי חברה | 39.14B | 40.63B | 85.91B | 57.98B | 47.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.65 | 7.39 | 12.09 | 12.16 | 7.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.49 | 1.63 | 3.37 | 3.06 | 2.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 123.75 | -622.20 | 34.94 | -7,341.66 | 22.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.64 | 10.48 | 19.50 | 14.58 | 7.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 514.92 | 511.33 | 446.45 | 296.54 | 251.24 |
| הון עצמי למניה | 514.92 | 514.92 | 450.88 | 301.83 | 257.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.03 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 608.70 | 578.45 | 603.72 | 455.79 | 522.13 |
| רווח נקי למניה | 62.82 | 76.95 | 84.68 | 47.14 | 85.03 |
| נטל מס | 0.74 | 0.97 | 0.66 | 0.67 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.89 | 0.94 | 0.82 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.62 | 1.17 | 1.23 | 1.37 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-INR