Epigral Ltd (EPIGRAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.88B | 4.41B | 3.98B | 6.26B | 2.84B |
| רווח נקי | 3.32B | 3.58B | 2.91B | 5.22B | 3.83B |
| פחת והפחתות | 1.68B | 1.33B | 1.24B | 1.09B | 859.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -643.60M | -1.67B | -384.02M | 408.18M | -1.69B |
| יתרת לקוחות | -1.84B | -539.00M | -121.28M | 904.18M | -1.37B |
| מלאי | 393.60M | -1.25B | -511.65M | -576.89M | -1.00B |
| יתרת ספקים | 728.30M | 30.80M | 553.25M | 224.07M | 147.69M |
| הון חוזר אחר | 73.80M | 91.40M | -304.34M | -143.17M | 534.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -482.80M | 1.17B | 217.57M | -460.86M | -161.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.55B | -2.62B | -4.01B | -4.37B | -4.55B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.94B | -1.95B | -3.98B | -4.16B | -4.56B |
| רכישות, נטו | 86.60M | 0 | 0 | -205.41M | -500.00K |
| רכישת השקעות | -1.51B | 0 | 0 | -2.06M | -13.79M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.81B | 0 | 0 | 8.49M | 13.79M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -668.70M | -26.69M | -8.68M | 17.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -457.90M | -1.64B | -75.98M | -2.00B | 1.95B |
| פירעון חוב | -216.00M | -2.83B | 1.46B | -1.14B | 2.44B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.25B | 0 | 244.52M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -950.00M | -550.00M | -609.20M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -183.20M | -418.60M | -251.19M | -242.24M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -58.70M | -683.00M | -1.28B | -618.64M | -491.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.60M | 186.40M | 31.83M | 142.40M | 250.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -31.10M | 0 | 0 | 0 | 500.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -167.30M | 154.57M | -110.57M | -108.45M | 244.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 221.90M | 31.83M | 142.40M | 250.85M | 6.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.60M | 186.40M | 31.83M | 142.40M | 250.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -65.30M | 2.46B | -7.90M | 2.10B | -1.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.88B | 4.41B | 3.98B | 6.26B | 2.84B |
| הוצאות הוניות | -3.94B | -1.95B | -3.98B | -4.16B | -4.56B |
הנתונים מוצגים ב-INR