Emmbi Industries Limited (EMMBI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -95.03M | 247.99M | 282.28M | 384.68M | 274.42M |
| רווח נקי | 78.87M | 62.29M | 99.47M | 119.86M | 258.08M |
| פחת והפחתות | 121.78M | 117.72M | 107.89M | 98.97M | 87.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -322.00M | -125.82M | -87.79M | 35.29M | -169.22M |
| יתרת לקוחות | -176.89M | -65.81M | -91.85M | 69.57M | -121.18M |
| מלאי | -275.87M | -130.66M | -65.25M | -62.85M | -74.70M |
| יתרת ספקים | 130.76M | 70.65M | 69.31M | 28.57M | 26.66M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.32M | 193.80M | -4.66M | 130.56M | 98.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -114.55M | -189.64M | -206.71M | -241.98M | -197.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -115.97M | -187.46M | -207.37M | -244.98M | -197.53M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 100.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.99M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.99M | 100.00K | 5.76M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.42M | -2.18M | -2.33M | 5.79M | -5.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 228.15M | -52.86M | 90.09M | -139.11M | -76.90M |
| פירעון חוב | 171.24M | 27.26M | 95.40M | 28.52M | 76.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 62.68M | 105.59M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.77M | -5.31M | -5.31M | -10.61M | -7.08M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -180.40M | 0 | -157.02M | -146.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.38M | 17.04M | 11.45M | 13.15M | 9.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -470.00K | 110.00K | -40.00K | 0 | -10.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 18.10M | 5.59M | -1.70M | 3.59M | 350.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.28M | 11.45M | 13.15M | 9.56M | 9.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.38M | 17.04M | 11.45M | 13.15M | 9.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -211.00M | 60.53M | 74.91M | 139.70M | 76.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -95.03M | 247.99M | 114.91M | 384.68M | 274.42M |
| הוצאות הוניות | -115.97M | -187.46M | -207.37M | -244.98M | -197.53M |
הנתונים מוצגים ב-INR