Embassy Office Parks REIT (EMBASSY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.22 | 0.22 | 0.16 | 0.25 | 0.19 |
| יחס מהיר | 0.22 | 0.22 | 0.16 | 0.25 | 0.19 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.19 | 0.08 | 0.18 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.43 | 0.41 | 0.49 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.35 | 0.43 | 0.54 | 0.70 | 0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -284.65B | -284.65B | -250.06B | -227.74B | -208.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.36 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.08 | 1.08 | 0.95 | 0.73 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 0.42 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.45 | 0.38 | 0.36 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.43 | 2.43 | 2.15 | 2.04 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 0.46 | 0.58 | 0.63 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.52 | 1.56 | 1.44 | 2.90 | 1.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.48 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 249.65 | 253.51 | 241.19 | 190.38 | 166.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.39 | 5.54 | 7.87 | 5.09 | 5.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.57% | 32.33% | 81.51% | 85.35% | 80.74% |
| שיעור EBIT | 56.36% | 56.22% | 38.02% | 56.30% | 49.01% |
| שיעור EBITDA | 83.01% | 83.29% | 66.55% | 81.36% | 82.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 58.78% | 49.97% | 47.69% | 81.52% | 48.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.42% | 24.24% | 4.82% | 28.17% | 19.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.85% | 7.24% | 40.59% | 24.94% | 15.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.85% | 7.24% | 40.59% | 24.94% | 15.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 30.87% | 29.87% | 841.49% | 88.52% | 76.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 43.25% | 48.52% | 10.12% | 34.56% | 40.75% |
| תשואה על הנכסים | 0.75% | 0.67% | 3.32% | 2.03% | 1.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.75% | 1.63% | 7.14% | 4.14% | 2.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.27% | 5.17% | 4.61% | 7.48% | 4.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.74% | 1.38% | 3.97% | 6.08% | 2.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.87% | 0.77% | 3.85% | 2.41% | 1.30% |
| תשואת רווחים | 0.92% | 0.85% | 4.67% | 2.77% | 1.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 48.75 | 47.25 | 17.12 | 24.77 | 21.05 |
| מחזור זכאים | 17.12 | 29.22 | 13.85 | 13.33 | 13.59 |
| מחזור מלאי | 468.25 | 799.18 | 162.77 | 14.94 | 179.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.56 | 1.51 | 1.39 | 0.11 | 0.71 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.99 | -0.90 | -0.78 | -0.89 | -1.23 |
| מחזור המרת מזומנים | -13.06 | -4.31 | -2.78 | 11.78 | -7.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.49 | 7.72 | 21.32 | 14.74 | 17.34 |
| ימי מלאי | 0.78 | 0.46 | 2.24 | 24.43 | 2.04 |
| ימי אשראי מספקים | 21.32 | 12.49 | 26.34 | 27.39 | 26.86 |
| מחזור תפעולי | 8.27 | 8.18 | 23.56 | 39.17 | 19.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 18.95 | 23.58 | 32.49 | 27.33 | 27.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 18.95 | 3.75 | 32.49 | 27.33 | 18.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 19.83 | 0 | 0 | 8.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.16 | 1.00 | 1.00 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.46 | 0.53 | 1.44 | 1.26 | 0.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 3.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 0.48 | 0.77 | 0.67 | 0.77 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.34% | 0.89% | 8.85% | 7.45% | 5.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 109.38 | 117.69 | 21.42 | 36.06 | 58.48 |
| מכפיל מכירות | 8.58 | 8.52 | 8.70 | 8.99 | 8.86 |
| מכפיל הון | 1.99 | 1.92 | 1.53 | 1.49 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.03 | 112.04 | 11.30 | 13.42 | 16.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.03 | 17.82 | 11.30 | 13.42 | 11.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.43 | -1.49 | 0.31 | 0.40 | -1.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.99 | 1.92 | 1.53 | 1.49 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | 15.72 | 15.76 | 20.94 | 16.14 | 15.83 |
| שווי חברה | 629.33B | 613.92B | 557.77B | 507.69B | 437.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.72 | 15.76 | 20.94 | 16.14 | 15.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.05 | 13.13 | 13.94 | 13.13 | 13.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.04 | 172.71 | 18.11 | 19.60 | 24.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.04 | 27.47 | 18.11 | 19.60 | 17.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 149.19 | 149.15 | 168.46 | 167.68 | 176.99 |
| הון עצמי למניה | 219.28 | 219.22 | 240.12 | 245.53 | 257.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.69 | 0.70 | -7.41 | 0.11 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 50.90 | 49.33 | 42.22 | 40.78 | 35.25 |
| רווח נקי למניה | 4.00 | 3.57 | 17.14 | 10.17 | 5.34 |
| נטל מס | 0.31 | 0.30 | 8.41 | 0.89 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.45 | 0.43 | 0.13 | 0.50 | 0.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.74 | 6.60 | 39.72 | 2.59 | 4.39 |
הנתונים מוצגים ב-INR