Embassy Office Parks REIT (EMBASSY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.35B | 30.79B | 25.91B | 25.66B | 23.67B |
| רווח נקי | 3.39B | 775.17M | 10.00B | 5.84B | 8.00B |
| פחת והפחתות | 12.66B | 11.42B | 9.69B | 11.28B | 7.96B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.30B | 1.33B | -1.06B | 1.30B | 2.28B |
| יתרת לקוחות | -130.74M | -408.56M | 203.45M | 147.03M | -96.32M |
| מלאי | 5.86M | 10.44M | -15.02M | -24.80M | -290.00K |
| יתרת ספקים | 494.81M | 0 | 0 | -147.03M | 96.32M |
| הון חוזר אחר | 1.93B | 1.73B | -1.25B | 1.33B | 2.28B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.00B | 17.27B | 7.28B | 7.23B | 5.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.44B | -16.53B | -11.80B | -16.70B | -11.82B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.80B | 0 | 0 | -8.10B | 10.02B |
| רכישות, נטו | -97.65M | -132.49M | 0 | -350.00M | -350.00M |
| רכישת השקעות | -430.55M | -2.26B | 0 | -9.67B | -9.67B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 886.70M | 1.17B | 1.94B | 1.49B | 659.79M |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.00K | -15.31B | -13.74B | -64.65M | -12.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -871.99M | -17.92B | -12.17B | -8.69B | -15.14B |
| פירעון חוב | 22.52B | 17.34B | 19.65B | 21.44B | 12.27B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.85B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.85B |
| דיבידנדים ששולמו | -23.19B | -21.37B | -20.59B | -20.25B | -20.95B |
| פעילויות מימון אחרות | -201.94M | -13.89B | -11.23B | -9.88B | -6.46B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.80B | 6.63B | 10.11B | 8.17B | 5.88B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 132.45M | 0 | 0 | 2.02B | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.17B | -3.48B | 1.94B | 2.29B | -3.29B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.63B | 10.11B | 8.17B | 5.88B | 9.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.80B | 6.63B | 10.11B | 8.17B | 5.88B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.55B | 30.79B | 25.91B | 17.56B | 33.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.35B | 30.79B | 25.91B | 25.66B | 23.67B |
| הוצאות הוניות | -18.80B | 0 | 0 | -8.10B | 10.02B |
הנתונים מוצגים ב-INR