Everest Kanto Cylinder Limited (EKC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 3.70 | 2.87 | 3.34 | 2.76 |
| יחס מהיר | 0 | 1.78 | 1.45 | 1.51 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.32 | 0.23 | 0.25 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | 0.40 | 0.34 | 0.44 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.48 | 0.17 | 0.86 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.20 | 0.50 | 5.69 | 1.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.00B | 5.23B | 5.68B | 5.68B | 5.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.14 | 0.11 | 0.05 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.19 | 0.14 | 0.06 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.16 | 0.12 | 0.06 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.35 | 1.34 | 1.28 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 12.10 | 1.69 | 1.20 | 2.88 | 1.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.22 | 10.55 | 27.86 | 12.04 | 28.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.20 | 0.10 | 0.03 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.30 | 25.08 | 16.65 | 6.73 | 11.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.80 | 0.49 | 0.00 | 0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.25% | 28.61% | 40.36% | 27.45% | 42.66% |
| שיעור EBIT | 9.07% | 11.84% | 9.54% | 10.23% | 8.58% |
| שיעור EBITDA | 12.88% | 15.25% | 12.30% | 13.44% | 11.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.42% | 10.40% | 30.50% | 9.92% | 32.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.28% | 10.85% | 8.21% | 9.66% | 7.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.76% | 9.99% | 6.49% | 8.11% | 5.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.76% | 9.97% | 6.48% | 7.98% | 5.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.39% | 91.99% | 79.02% | 83.97% | 80.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.56% | 104.41% | 26.92% | 97.45% | 22.83% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 7.75% | 6.07% | 7.02% | 5.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.33% | 10.49% | 8.12% | 9.02% | 7.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 9.44% | 36.13% | 10.55% | 39.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 8.11% | 26.06% | 8.25% | 28.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 7.79% | 6.08% | 7.02% | 5.55% |
| תשואת רווחים | 11.32% | 14.40% | 7.03% | 6.05% | 7.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 6.58 | 6.01 | 7.03 | 6.65 |
| מחזור זכאים | 0 | 20.04 | 12.36 | 15.90 | 12.93 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.99 | 1.87 | 1.84 | 1.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.04 | 2.74 | 2.51 | 2.95 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.78 | 0.93 | 0.87 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.85 | 2.14 | 2.41 | 2.07 | 2.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 220.32 | 226.19 | 226.98 | 303.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 55.51 | 60.69 | 51.93 | 54.90 |
| ימי מלאי | 0 | 183.02 | 195.04 | 198.00 | 276.78 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 18.22 | 29.54 | 22.95 | 28.23 |
| מחזור תפעולי | 0 | 238.54 | 255.73 | 249.93 | 331.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.66 | 11.79 | 5.17 | 20.18 | 9.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.21 | -3.67 | -5.64 | 14.30 | 2.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.87 | 15.46 | 10.81 | 5.87 | 7.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.47 | -0.31 | -1.09 | 0.71 | 0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.62 | 0.73 | 0.45 | 3.07 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.68 | 0.76 | 0.48 | 3.44 | 1.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.50 | 0.34 | 3.46 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.19 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.24% | -4.04% | -4.54% | 9.79% | 2.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.83 | 6.94 | 14.23 | 16.52 | 13.28 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.69 | 0.92 | 1.34 | 0.79 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.73 | 1.15 | 1.49 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -44.67 | -24.78 | -22.02 | 10.21 | 44.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.15 | 7.71 | 24.02 | 7.24 | 9.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.81 | 0.14 | -11.43 | 0.55 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.73 | 1.15 | 1.49 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 6.01 | 5.34 | 8.00 | 9.98 | 7.38 |
| שווי חברה | 11.07B | 11.98B | 14.84B | 16.39B | 10.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.01 | 5.34 | 8.00 | 9.98 | 7.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.81 | 0.98 | 1.34 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -44.67 | -29.11 | -23.45 | 10.21 | 47.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.15 | 9.06 | 25.58 | 7.24 | 10.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 124.75 | 124.02 | 107.19 | 98.01 | 89.03 |
| הון עצמי למניה | 124.75 | 124.79 | 107.55 | 98.08 | 89.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.08 | 0.21 | 0.17 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 127.44 | 131.08 | 134.53 | 108.99 | 113.58 |
| רווח נקי למניה | 11.17 | 13.09 | 8.73 | 8.84 | 6.79 |
| נטל מס | 0.94 | 0.92 | 0.79 | 0.84 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.92 | 0.86 | 0.94 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.18 | 0.04 | 0.17 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.30 | 0.90 | 0.59 | 2.28 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-INR