Everest Kanto Cylinder Limited (EKC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32B | 580.10M | 2.26B | 1.06B | 1.65B |
| רווח נקי | 1.47B | 979.30M | 992.28M | 947.20M | 3.72B |
| פחת והפחתות | 501.30M | 416.60M | 392.23M | 395.49M | 350.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -445.50M | -966.10M | 817.23M | -453.90M | -1.72B |
| יתרת לקוחות | -70.90M | -1.04B | 32.33M | 985.85M | -1.20B |
| מלאי | -195.10M | 78.00M | 784.90M | -1.15B | -1.14B |
| יתרת ספקים | -179.50M | 0 | -16.54M | -288.33M | 618.57M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | -219.00K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -201.50M | 150.30M | 62.21M | 171.81M | -694.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.03B | -1.20B | -1.21B | -786.60M | -603.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.73B | -1.21B | -659.06M | -831.60M | -818.04M |
| רכישות, נטו | 1.50M | 6.90M | 0 | 18.00M | 25.00M |
| רכישת השקעות | -330.90M | -205.90M | -623.55M | -8.60M | -6.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.90M | 167.90M | 40.00M | 23.30M | 758.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 21.20M | 45.60M | 31.29M | 12.30M | 195.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 427.80M | 767.00M | -736.36M | -426.00M | -1.13B |
| פירעון חוב | 554.50M | 1.01B | -548.00M | -201.33M | -713.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 5.50M | 0 | 3.61M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.61M |
| דיבידנדים ששולמו | -78.40M | -78.30M | -78.55M | -78.55M | -33.67M |
| פעילויות מימון אחרות | -48.30M | -167.80M | -115.29M | -146.13M | -386.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 885.80M | 624.60M | 649.58M | 347.00M | 482.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 369.10M | -173.70M | -13.74M | 16.60M | 1.74M |
| שינוי נטו במזומנים | 91.10M | -24.98M | 302.55M | -135.40M | -79.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 794.70M | 649.58M | 347.02M | 482.40M | 561.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 885.80M | 624.60M | 649.58M | 347.00M | 482.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | -411.50M | -632.80M | 1.60B | 229.00M | 834.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32B | 580.10M | 2.26B | 1.06B | 1.65B |
| הוצאות הוניות | -1.73B | -1.21B | -659.06M | -831.60M | -818.04M |
הנתונים מוצגים ב-INR