EIH Associated Hotels Limited (EIHAHOTELS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05B | 1.12B | 775.31M | 912.28M | 380.75M |
| רווח נקי | 871.74M | 918.47M | 810.25M | 848.49M | 183.90M |
| פחת והפחתות | 170.42M | 171.87M | 168.59M | 165.40M | 156.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 131.42M | 78.33M | -103.91M | 106.16M | 50.66M |
| יתרת לקוחות | 105.26M | -41.68M | -63.09M | -83.36M | -3.57M |
| מלאי | -4.12M | 6.87M | 3.21M | -33.05M | -11.42M |
| יתרת ספקים | 19.02M | 85.83M | -43.12M | 162.51M | 4.39M |
| הון חוזר אחר | 11.25M | 27.10M | -910.00K | 60.06M | 61.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -124.00M | -52.47M | -99.62M | -207.79M | -10.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -846.66M | -921.81M | -638.24M | -887.39M | -366.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -605.72M | -279.37M | -373.61M | -196.79M | -155.90M |
| רכישות, נטו | 39.20M | 6.21M | 0 | 0 | 3.09M |
| רכישת השקעות | -930.14M | -1.23B | -1.14B | -963.59M | -539.97M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 650.00M | 585.00M | 855.00M | 266.16M | 325.37M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.00K | 20.91M | 6.83M | 690.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -217.42M | -186.55M | -168.77M | -17.28M | -7.17M |
| פירעון חוב | 0 | -4.10M | -8.95M | -13.30M | -4.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -212.71M | -182.45M | -152.54M | -520.00K | -290.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -4.72M | 0 | -7.28M | -3.46M | -2.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 215.15M | 65.74M | 52.28M | 83.98M | 76.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 163.91M | 1.35M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 149.41M | 9.21M | -31.70M | 7.59M | 6.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 65.74M | 56.53M | 83.98M | 76.39M | 69.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 215.15M | 65.74M | 52.28M | 83.98M | 76.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 443.86M | 836.84M | 401.70M | 715.49M | 224.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05B | 1.12B | 775.31M | 912.26M | 380.75M |
| הוצאות הוניות | -605.72M | -279.37M | -373.61M | -196.79M | -155.90M |
הנתונים מוצגים ב-INR