Educomp Solutions Limited (EDUCOMP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מהיר | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -31.96B | -31.96B | -31.64B | -31.28B | -30.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 11.28 | 11.28 | 10.81 | 10.16 | 9.70 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.87 | -0.87 | -0.88 | -0.88 | -0.89 |
| יחס חוב להון | -6.94 | -6.94 | -7.09 | -7.39 | -7.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.09 | -0.09 |
| יחס כיסוי חוב | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.55 | -0.55 | -2.42 | -1.54 | -2.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 250.34 | 131.13 | 65.17 | 166.93 | 60.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 220.84 | 220.84 | 218.80 | 217.43 | 212.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -973.71 | -973.71 | -96.30 | -35.43 | -67.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -1.41% | -1.41% | 46.00% | 15.34% | -108.25% |
| שיעור EBIT | -99.89% | -99.89% | -676.30% | -1,880.96% | -2,828.02% |
| שיעור EBITDA | -76.32% | -76.32% | -669.63% | -1,879.03% | -2,797.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | -99.89% | -99.89% | -340.30% | -196.91% | -841.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -985.76% | -985.76% | -806.98% | -2,008.79% | -3,213.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -985.76% | -985.76% | -806.98% | -2,008.79% | -3,213.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -985.76% | -985.76% | -806.98% | -2,008.79% | -3,213.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 986.85% | 986.85% | 237.14% | 1,020.15% | 382.14% |
| תשואה על הנכסים | -14.93% | -14.93% | -13.50% | -30.59% | -16.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.16% | 1.16% | 1.09% | 2.65% | 1.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.12% | 0.12% | 0.47% | 0.26% | 0.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.94% | 0.94% | 3.75% | 2.19% | 3.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.06% | -15.06% | -13.51% | -30.62% | -16.57% |
| תשואת רווחים | -331.39% | -173.58% | -81.41% | -502.43% | -103.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| מחזור זכאים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| מחזור מלאי | 1.28 | 1.28 | 1.13 | 1.70 | 1.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,610.57 | -3,610.57 | -14,443.98 | -4,671.88 | 14,828.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 10,999.57 | 10,999.57 | 9,644.06 | 11,148.72 | 32,363.69 |
| ימי מלאי | 285.32 | 285.32 | 323.68 | 214.60 | 251.54 |
| ימי אשראי מספקים | 14,895.46 | 14,895.46 | 24,411.72 | 16,035.20 | 17,787.15 |
| מחזור תפעולי | 11,284.89 | 11,284.89 | 9,967.74 | 11,363.33 | 32,615.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.15 | -0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | -0.10 | -0.23 | -0.15 | -0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.17 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.56 | 1.56 | 3.91 | 1.06 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.77 | -1.77 | -0.34 | -17.06 | -12.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.77 | -1.77 | -0.34 | -17.06 | -12.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.21 | -0.21 | -0.17 | -0.45 | -1.90 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.84% | -5.68% | -6.79% | -11.91% | -6.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.30 | -0.58 | -1.23 | -0.20 | -0.97 |
| מכפיל מכירות | 2.97 | 5.68 | 9.91 | 4.00 | 31.04 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.23 | -17.62 | -14.73 | -8.40 | -15.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.43 | -27.54 | -57.62 | -8.89 | -16.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.08 | 0.02 | -0.00 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| מכפיל שווי חברה | -977.61 | -981.15 | -97.78 | -35.64 | -68.22 |
| שווי חברה | 27.03B | 27.13B | 27.10B | 26.67B | 26.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -977.61 | -981.15 | -97.78 | -35.64 | -68.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 746.09 | 748.80 | 654.77 | 669.72 | 1,908.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2,314.29 | -2,322.68 | -973.11 | -1,406.56 | -931.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3,618.60 | -3,631.71 | -3,806.33 | -1,489.02 | -1,006.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -252.08 | -252.08 | -249.02 | -246.29 | -239.75 |
| הון עצמי למניה | -252.04 | -252.04 | -249.12 | -246.39 | -239.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | -2.92 | -2.92 | -2.73 | -6.53 | -3.62 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 9.87 | 9.87 | 1.19 | 1.07 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.87 | 0.87 | 0.90 | 1.22 | 4.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
הנתונים מוצגים ב-INR