Educomp Solutions Limited (EDUCOMP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.47M | -7.12M | -17.91M | -26.19M | -71.48M |
| רווח נקי | -357.14M | -334.01M | -799.90M | -443.85M | -1.83B |
| פחת והפחתות | 8.54M | 2.76M | 3.11M | 4.17M | 116.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.83M | 28.28M | 38.32M | 26.81M | 228.87M |
| יתרת לקוחות | 6.22M | 9.69M | 5.09M | 17.82M | 95.23M |
| מלאי | 0 | 0 | 110.00K | 1.91M | 3.40M |
| יתרת ספקים | -22.65M | -1.38M | -510.00K | 8.24M | 27.28M |
| הון חוזר אחר | 23.26M | 20.49M | 33.63M | -1.16M | 102.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 334.30M | 295.85M | 740.56M | 386.68M | 1.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.21M | -13.68M | 6.13M | 24.08M | -103.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.21M | -20.73M | -1.05M | -2.11M | -20.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -104.70M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 7.05M | 7.18M | 26.19M | 1.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 21.95M | 0 | -300.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 21.95M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 56.33M | 46.62M | 67.42M | 79.20M | -1.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.28M | -20.80M | -11.78M | -2.11M | -175.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 63.61M | 67.42M | 79.20M | 81.31M | -923.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 56.33M | 46.62M | 67.42M | 79.20M | -1.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.68M | -27.85M | -18.96M | -28.30M | -71.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.47M | -7.12M | -17.91M | -26.19M | -71.48M |
| הוצאות הוניות | -4.21M | -20.73M | -1.05M | -2.11M | -20.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR