Dynamic Cables Ltd. (DYCL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.52 | 2.37 | 1.54 | 1.61 |
| יחס מהיר | 0 | 1.72 | 1.65 | 1.08 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.13 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | 0.43 | 0.35 | 0.17 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 0.27 | 0.00 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.51 | 1.04 | 0.01 | 0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.57B | 3.19B | 2.78B | 1.42B | 1.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.06 | 0.10 | 0.24 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.09 | 0.16 | 0.56 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.09 | 0.14 | 0.36 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.49 | 1.58 | 2.33 | 2.27 |
| יחס כיסוי חוב | 9.75 | 2.12 | 1.22 | 0.48 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.01 | 10.26 | 10.11 | 3.28 | 3.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.03 | 0.09 | 0.28 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.41 | 11.26 | 31.23 | 63.60 | 44.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.11 | 0.26 | 1.55 | 1.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.99% | 14.68% | 18.79% | 13.94% | 17.14% |
| שיעור EBIT | 10.34% | 9.83% | 9.21% | 8.79% | 8.18% |
| שיעור EBITDA | 11.27% | 10.82% | 10.28% | 10.00% | 9.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.01% | 9.83% | 15.05% | 8.86% | 8.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.51% | 9.44% | 8.36% | 6.61% | 6.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.10% | 7.05% | 6.32% | 4.92% | 4.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.10% | 7.05% | 6.32% | 4.92% | 4.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.64% | 74.68% | 75.65% | 74.40% | 74.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.97% | 95.98% | 55.54% | 74.64% | 74.97% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 12.37% | 11.00% | 7.58% | 7.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.02% | 18.47% | 17.34% | 17.65% | 17.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 25.24% | 40.46% | 30.69% | 29.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 17.47% | 26.79% | 15.10% | 15.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 12.37% | 11.00% | 7.58% | 7.69% |
| תשואת רווחים | 5.07% | 7.23% | 9.60% | 8.88% | 16.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.16 | 4.33 | 3.01 | 3.23 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.41 | 6.07 | 4.32 | 4.15 |
| מחזור מלאי | 0 | 5.91 | 5.56 | 5.22 | 6.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 9.29 | 11.07 | 10.90 | 11.51 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.75 | 1.74 | 1.54 | 1.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.81 | 3.90 | 4.72 | 5.50 | 5.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 92.52 | 89.76 | 106.85 | 83.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 87.72 | 84.28 | 121.35 | 112.99 |
| ימי מלאי | 0 | 61.71 | 65.59 | 69.93 | 58.37 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 56.91 | 60.11 | 84.44 | 87.88 |
| מחזור תפעולי | 0 | 149.43 | 149.86 | 191.29 | 171.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 11.21 | 23.73 | 0.57 | 12.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.63 | 13.36 | -9.04 | 6.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 11.84 | 10.37 | 9.61 | 6.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.06 | 0.56 | -15.74 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.93 | 2.19 | 0.06 | 1.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.95 | 2.29 | 0.06 | 2.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.26 | 0.96 | 0.01 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.26% | 4.70% | -4.68% | 7.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.73 | 13.83 | 20.82 | 11.27 | 5.89 |
| מכפיל מכירות | 1.40 | 0.97 | 0.66 | 0.55 | 0.27 |
| מכפיל הון | 3.93 | 2.55 | 1.81 | 1.99 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -382.35 | 21.29 | -21.38 | 13.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 21.48 | 11.98 | 336.66 | 6.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.71 | 0.50 | 0.35 | 0.52 | 13.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.93 | 2.55 | 1.81 | 1.99 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 12.42 | 9.13 | 6.66 | 7.09 | 4.23 |
| שווי חברה | 17.99B | 11.83B | 7.02B | 5.45B | 2.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.42 | 9.13 | 6.66 | 7.09 | 4.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.40 | 0.99 | 0.68 | 0.71 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -387.22 | 22.14 | -27.36 | 18.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 21.76 | 12.46 | 430.83 | 9.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 94.37 | 94.29 | 157.41 | 97.18 | 80.58 |
| הון עצמי למניה | 94.37 | 94.33 | 157.53 | 97.19 | 80.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 265.19 | 247.12 | 432.01 | 348.79 | 303.73 |
| רווח נקי למניה | 18.82 | 17.42 | 27.31 | 17.16 | 14.09 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.96 | 0.91 | 0.75 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.64 | 0.87 | 0.03 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-INR