Dynamic Cables Ltd. (DYCL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 543.55M | 563.20M | 12.64M | 274.37M | 639.84M |
| רווח נקי | 844.37M | 648.21M | 377.71M | 417.54M | 415.07M |
| פחת והפחתות | 117.67M | 109.29M | 92.62M | 79.12M | 80.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -452.41M | -305.55M | -644.73M | -242.88M | 141.76M |
| יתרת לקוחות | -525.32M | 184.73M | -500.29M | -467.21M | -322.30M |
| מלאי | -231.46M | -230.32M | -380.04M | 55.37M | -106.08M |
| יתרת ספקים | 216.02M | -157.27M | 194.88M | 132.59M | 694.71M |
| הון חוזר אחר | 88.35M | -102.69M | 40.72M | 36.37M | -124.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 33.93M | 111.26M | 187.04M | 20.60M | 2.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -355.71M | -757.30M | -164.38M | -158.80M | -92.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -574.09M | -246.21M | -211.66M | -134.50M | -61.35M |
| רכישות, נטו | 2.22M | 0 | 0 | 1.65M | 147.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -438.26M | 0 | -57.92M | -36.19M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 171.29M | 0 | 0 | 56.27M | 36.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | 44.87M | -72.82M | 47.28M | -24.30M | -30.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -187.79M | 193.29M | 152.77M | -115.12M | -547.88M |
| פירעון חוב | -175.67M | -609.31M | 370.95M | 56.58M | -412.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 965.88M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.12M | -11.01M | -11.01M | -11.01M | -5.50M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -152.27M | -207.18M | -160.70M | -129.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 282.13M | 1.48M | 2.29M | 1.25M | 798.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -36.66M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -36.61M | -807.00K | 1.03M | 456.00K | -82.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 318.74M | 2.29M | 1.25M | 798.00K | 880.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 282.13M | 1.48M | 2.29M | 1.25M | 798.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -30.54M | 316.99M | -199.02M | 139.87M | 578.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 543.55M | 563.20M | 12.64M | 274.37M | 639.84M |
| הוצאות הוניות | -574.09M | -246.21M | -211.66M | -134.50M | -61.35M |
הנתונים מוצגים ב-INR