Dwarikesh Sugar Industries Ltd. (DWARKESH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.33 | 1.90 | 2.16 | 2.30 |
| יחס מהיר | 0 | 0.25 | 0.33 | 0.22 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.05 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | 0.14 | 0.11 | 0.23 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | 0.10 | 0.03 | 1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.43 | 0.12 | 0.04 | 2.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.29B | 2.91B | 2.50B | 2.32B | 1.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.26 | 0.35 | 0.32 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.41 | 0.63 | 0.55 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.29 | 0.39 | 0.36 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.06 | 0.10 | 0.15 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.57 | 1.81 | 1.72 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 4.43 | 0.28 | 0.21 | 0.48 | 0.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.02 | 3.39 | 3.48 | 7.57 | 6.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.39 | 0.70 | 0.33 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.67 | 18.91 | 28.43 | 25.30 | 21.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 3.41 | 3.54 | 2.11 | 1.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.33% | 11.01% | 12.26% | 25.18% | 21.32% |
| שיעור EBIT | 2.15% | 4.09% | 5.22% | 9.56% | 8.39% |
| שיעור EBITDA | 4.54% | 6.71% | 8.82% | 12.63% | 10.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.84% | 3.58% | 4.75% | 8.92% | 7.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.56% | 3.03% | 3.86% | 8.42% | 7.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.07% | 2.20% | 1.72% | 4.89% | 4.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.07% | 2.20% | 1.72% | 4.89% | 4.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.43% | 72.52% | 44.48% | 58.00% | 68.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.90% | 84.81% | 81.28% | 94.44% | 93.55% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 2.38% | 1.60% | 5.90% | 8.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.83% | 3.72% | 2.89% | 10.16% | 14.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 5.16% | 6.55% | 14.76% | 16.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 2.90% | 2.05% | 6.61% | 9.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 2.38% | 1.60% | 5.90% | 8.44% |
| תשואת רווחים | 1.85% | 3.61% | 3.22% | 6.07% | 6.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 24.57 | 21.33 | 45.32 | 29.35 |
| מחזור זכאים | 0 | 121.29 | 37.51 | 29.64 | 30.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.84 | 1.59 | 1.73 | 2.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.65 | 2.48 | 2.93 | 3.61 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.08 | 0.93 | 1.21 | 1.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.24 | 3.25 | 3.12 | 4.12 | 5.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 210.15 | 237.19 | 207.15 | 123.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 14.85 | 17.11 | 8.05 | 12.44 |
| ימי מלאי | 0 | 198.31 | 229.81 | 211.41 | 123.69 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 3.01 | 9.73 | 12.31 | 12.15 |
| מחזור תפעולי | 0 | 213.16 | 246.92 | 219.47 | 136.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 30.18 | 6.48 | 2.67 | 0.71 | 16.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 29.93 | 6.10 | 2.00 | -1.99 | 11.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.38 | 0.67 | 2.70 | 5.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.94 | 0.75 | -2.80 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 39.88 | 7.38 | 3.98 | 0.26 | 2.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 117.77 | 17.08 | 3.98 | 0.26 | 3.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.36 | 0.10 | 0.03 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 70.75% | 13.28% | 5.11% | -2.72% | 13.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 54.18 | 27.66 | 31.06 | 16.46 | 15.34 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.61 | 0.53 | 0.80 | 0.76 |
| מכפיל הון | 0.94 | 1.03 | 0.90 | 1.67 | 2.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.41 | 7.53 | 19.56 | -36.76 | 7.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.40 | 7.09 | 14.65 | 102.86 | 5.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.39 | 0.87 | -0.43 | -0.81 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 1.03 | 0.90 | 1.67 | 2.17 |
| מכפיל שווי חברה | 12.73 | 12.48 | 9.58 | 8.48 | 8.74 |
| שווי חברה | 7.83B | 11.74B | 11.48B | 18.30B | 19.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.73 | 12.48 | 9.58 | 8.48 | 8.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.84 | 0.84 | 1.07 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.41 | 10.36 | 31.02 | -48.92 | 9.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.40 | 9.75 | 23.23 | 136.91 | 6.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 44.77 | 44.61 | 43.59 | 43.70 | 37.22 |
| הון עצמי למניה | 44.77 | 44.61 | 43.59 | 43.70 | 39.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.27 | 0.56 | 0.42 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 73.18 | 75.47 | 73.47 | 90.89 | 111.68 |
| רווח נקי למניה | 0.78 | 1.66 | 1.26 | 4.44 | 5.56 |
| נטל מס | 0.68 | 0.73 | 0.44 | 0.58 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.88 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 109.42 | 3.90 | 2.12 | 0.16 | 2.06 |
הנתונים מוצגים ב-INR