Dwarikesh Sugar Industries Ltd. (DWARKESH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20B | 494.29M | 133.68M | 3.14B | 3.52B |
| רווח נקי | 308.38M | 233.36M | 835.17M | 1.53B | 2.19B |
| פחת והפחתות | 367.38M | 489.28M | 525.02M | 502.36M | 436.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 491.60M | -441.60M | -1.68B | 1.25B | 978.45M |
| יתרת לקוחות | 81.73M | -264.07M | 355.31M | -370.15M | 723.74M |
| מלאי | 620.26M | -97.51M | -1.80B | 1.97B | 976.09M |
| יתרת ספקים | -214.98M | -113.73M | -119.14M | -417.46M | -860.26M |
| הון חוזר אחר | 4.59M | 33.72M | -116.39M | 71.39M | 138.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.24M | 213.26M | 455.85M | -142.61M | -76.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -88.03M | -111.87M | -406.67M | -915.06M | -1.75B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -70.45M | -124.19M | -507.77M | -986.79M | -1.75B |
| רכישות, נטו | 1.12M | 938.00K | 0 | 7.85M | 1.60M |
| רכישת השקעות | -18.71M | -11.00K | -1.91M | -23.53M | -2.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.00K | 11.40M | 4.07M | -7.85M | 2.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 98.94M | 95.26M | 5.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.80B | 432.11M | 271.97M | -2.22B | -1.78B |
| פירעון חוב | -1.70B | 525.73M | 790.36M | -1.51B | -835.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 313.75M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -391.53M | -316.97M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -92.65M | 0 | 0 | -376.60M | -235.38M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.85M | -15.84M | -201.43M | -329.71M | -706.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 156.15M | 829.67M | 5.66M | 6.68M | 2.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 18.76M | -322.37M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -670.57M | 492.17M | -1.02M | 4.35M | 844.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 826.72M | 334.55M | 6.68M | 2.33M | 1.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 156.15M | 829.67M | 5.66M | 6.68M | 2.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.13B | 370.10M | -374.10M | 2.15B | 1.77B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20B | 494.29M | 133.68M | 3.14B | 3.52B |
| הוצאות הוניות | -70.45M | -124.19M | -507.77M | -986.79M | -1.75B |
הנתונים מוצגים ב-INR