Dhunseri Ventures Limited (DVL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 786.37M | -3.78B | -70.26M | 1.43B | -260.31M |
| רווח נקי | 911.36M | 1.44B | 1.53B | 7.18B | 4.50B |
| פחת והפחתות | 257.19M | 422.94M | 287.05M | 220.30M | 227.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -151.80M | -3.85B | 113.18M | 1.26B | -391.01M |
| יתרת לקוחות | -68.01M | -53.79M | -23.63M | -300.00K | -123.00K |
| מלאי | -235.59M | 33.07M | -262.67M | -929.00K | 457.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 300.00K | 123.00K |
| הון חוזר אחר | 151.80M | -3.83B | 399.48M | 1.26B | -391.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -230.38M | -1.80B | -2.00B | -7.23B | -4.60B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.87B | 5.39B | 238.87M | -3.01B | 132.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.21B | -749.03M | -851.02M | -3.58B | -798.61M |
| רכישות, נטו | 1.88M | 397.36M | 102.00K | 4.03M | 2.73M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -361.84M | -1.89B | -223.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.33B | 4.96B | 257.28M | 1.37B | -2.73M |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.30M | 780.17M | 1.19B | 1.09B | 1.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.89B | -497.92M | -508.47M | 1.94B | 73.34M |
| פירעון חוב | 5.20B | 84.87M | 54.61M | 2.28B | 378.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -297.71M | -175.12M | -175.12M | -140.10M | -87.56M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.60M | -407.67M | -387.95M | -202.71M | -217.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.10B | 1.35B | 269.03M | 609.56M | 270.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.06B | 3.00M | -671.00K | -15.25M | 1.41M |
| שינוי נטו במזומנים | -253.94M | 1.08B | -340.53M | 338.97M | -53.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.35B | 269.03M | 609.56M | 270.59M | 323.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.10B | 1.35B | 269.03M | 609.56M | 270.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.42B | -4.53B | -921.28M | -2.15B | -1.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 786.37M | -3.78B | -70.26M | 1.43B | -260.31M |
| הוצאות הוניות | -7.21B | -749.03M | -851.02M | -3.58B | -798.61M |
הנתונים מוצגים ב-INR