Ducon Infratechnologies Ltd. (DUCON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.17 | 2.28 | 1.74 | 1.88 |
| יחס מהיר | 0 | 2.17 | 2.28 | 1.74 | 1.88 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.28 | 0.30 | 0.07 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.02 | -0.10 | 0.08 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.03 | -0.13 | 0.13 | 0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.66B | 1.50B | 1.50B | 1.03B | 1.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.63 | 0.61 | 0.86 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.39 | 0.38 | 0.46 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.84 | 1.80 | 2.43 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 2.36 | 0.19 | 0.23 | 0.17 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.79 | 2.85 | 2.79 | 2.09 | 1.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 2.00 | 0.81 | 0.53 | 0.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.26 | 3.51 | 3.30 | 4.00 | 3.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.53 | 2.04 | 4.27 | 5.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.05% | 7.83% | 9.69% | 5.88% | 7.21% |
| שיעור EBIT | 5.66% | 5.97% | 6.67% | 4.86% | 3.78% |
| שיעור EBITDA | 5.99% | 6.28% | 6.96% | 5.15% | 4.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.66% | 5.97% | 6.67% | 4.77% | 3.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.64% | 3.88% | 4.28% | 2.58% | 1.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.43% | 2.60% | 2.99% | 1.82% | 1.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.43% | 2.60% | 2.99% | 1.82% | 1.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.68% | 67.15% | 69.92% | 70.70% | 72.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.21% | 64.95% | 64.19% | 53.97% | 37.66% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 3.60% | 4.49% | 2.61% | 1.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.89% | 6.62% | 8.09% | 6.33% | 3.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 14.64% | 17.09% | 14.84% | 10.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 6.11% | 7.67% | 6.11% | 4.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 3.60% | 4.49% | 2.61% | 1.49% |
| תשואת רווחים | 23.91% | 20.99% | 10.86% | 3.94% | 2.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.72 | 1.87 | 1.62 | 1.64 |
| מחזור זכאים | 0 | 17.97 | 22.07 | 8.16 | 8.69 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 191.90 | 128.93 | 98.96 | 73.91 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.38 | 1.50 | 1.43 | 1.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.28 | 2.67 | 3.27 | 3.53 | 3.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 191.97 | 178.92 | 180.09 | 181.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 212.28 | 195.46 | 224.84 | 223.06 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 20.31 | 16.54 | 44.75 | 42.02 |
| מחזור תפעולי | 0 | 212.28 | 195.46 | 224.84 | 223.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.17 | -0.09 | -0.38 | 0.43 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | -0.09 | -0.39 | 0.43 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.03 | 0.99 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 415.02 | -121.37 | -37.52 | 108.67 | 4.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 415.02 | -121.37 | -37.52 | 108.67 | 4.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.03 | -0.13 | 0.12 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.03 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.59% | -5.56% | -10.76% | 6.23% | 0.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.16 | 4.76 | 9.15 | 25.38 | 35.21 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.12 | 0.28 | 0.46 | 0.36 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.32 | 0.74 | 1.61 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.07 | -17.97 | -9.29 | 16.05 | 296.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.37 | -18.12 | -9.54 | 15.90 | 232.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.16 | -0.32 | 0.19 | 0.32 | -1.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.32 | 0.74 | 1.61 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 2.97 | 4.50 | 6.00 | 13.23 | 14.83 |
| שווי חברה | 741.58M | 1.19B | 1.89B | 2.86B | 2.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.00 | 4.50 | 6.00 | 13.23 | 14.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.28 | 0.42 | 0.68 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.17 | -41.00 | -14.07 | 23.69 | 492.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.14 | -41.34 | -14.44 | 23.47 | 385.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.11 | 5.14 | 4.92 | 4.28 | 4.35 |
| הון עצמי למניה | 5.11 | 5.14 | 4.92 | 4.28 | 4.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 12.72 | 13.06 | 13.28 | 14.89 | 14.06 |
| רווח נקי למניה | 0.31 | 0.34 | 0.40 | 0.27 | 0.15 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.53 | 0.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.43 | -0.26 | -0.97 | 1.60 | 0.11 |
הנתונים מוצגים ב-INR