Ducon Infratechnologies Ltd. (DUCON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.89M | -130.78M | 121.71M | 6.21M | 161.97M |
| רווח נקי | 109.85M | 135.49M | 76.26M | 56.45M | 62.77M |
| פחת והפחתות | 13.34M | 12.83M | 39.00K | 11.78M | 11.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -102.93M | -264.00M | -83.92M | -128.61M | 18.48M |
| יתרת לקוחות | -156.42M | 75.40M | -260.21M | -51.37M | -190.79M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 103.79M | -51.02M |
| יתרת ספקים | 31.26M | -317.78M | 60.64M | -103.79M | 51.02M |
| הון חוזר אחר | 22.23M | -21.62M | 115.65M | -77.24M | 209.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -49.14M | -15.09M | 129.34M | 66.58M | 69.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -238.00K | -3.49M | -1.12M | -1.35M | -71.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -238.00K | -3.49M | -1.12M | -1.35M | -71.96M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 30.31M | 399.50M | -120.63M | -4.82M | -90.18M |
| פירעון חוב | 30.31M | -14.90M | -24.97M | 88.10M | 171.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 64.99M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | 349.41M | -95.66M | -92.92M | -261.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 375.58M | 374.40M | 96.43M | 535.00K | 491.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00K | 1.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.18M | 265.23M | -39.00K | 44.00K | -160.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 374.40M | 109.17M | 535.00K | 491.00K | 651.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 375.58M | 374.40M | 96.43M | 535.00K | 491.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -29.12M | -134.27M | 120.59M | 4.86M | 90.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.89M | -130.78M | 121.71M | 6.21M | 161.97M |
| הוצאות הוניות | -238.00K | -3.49M | -1.12M | -1.35M | -71.96M |
הנתונים מוצגים ב-INR