Dhunseri Tea & Industries Ltd (DTIL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.70 | 0.58 | 0.47 | 0.85 |
| יחס מהיר | 0 | 0.40 | 0.26 | 0.20 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.13 | 0.09 | 0.05 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.04 | -0.00 | -0.28 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | -0.01 | -0.30 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.07 | -0.01 | -0.44 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.29B | -2.94B | -3.10B | -2.99B | -2.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.19 | 0.18 | 0.10 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.82 | 1.84 | 1.82 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | -0.66 | -0.07 | -0.05 | -0.49 | -0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.42 | -1.31 | -1.63 | -6.34 | -1.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 2.17 | 1.39 | 1.19 | 0.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.88 | 259.61 | 270.64 | 258.79 | 180.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -30.44 | -13.34 | -1.91 | -20.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.30% | 24.47% | 8.51% | 5.10% | 86.00% |
| שיעור EBIT | -5.54% | -5.58% | -8.10% | -37.81% | -7.91% |
| שיעור EBITDA | -1.36% | -1.58% | -3.97% | -32.15% | -2.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.73% | -5.58% | -8.09% | -27.38% | -4.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.01% | 0.07% | -6.44% | -42.01% | -8.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.80% | -0.53% | -4.39% | -35.68% | -7.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.80% | -0.53% | -4.39% | -35.68% | -7.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 277.70% | -748.83% | 68.21% | 84.94% | 79.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 14.96% | -1.27% | 79.63% | 153.45% | 192.42% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -0.26% | -2.09% | -14.81% | -2.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.28% | -0.47% | -3.85% | -27.03% | -3.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -3.45% | -5.01% | -16.01% | -1.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 22.23% | -2.86% | -10.59% | -1.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -0.26% | -2.09% | -15.25% | -2.17% |
| תשואת רווחים | -8.21% | -2.17% | -10.84% | -67.65% | -12.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 38.02 | 32.23 | 21.00 | 16.84 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.81 | 10.64 | 9.56 | 1.23 |
| מחזור מלאי | 0 | 5.89 | 5.83 | 4.88 | 0.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.60 | 0.58 | 0.53 | 0.40 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.49 | 0.48 | 0.42 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | -14.24 | -6.07 | -3.83 | -4.40 | 7.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 24.85 | 39.67 | 54.06 | 479.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 9.60 | 11.32 | 17.38 | 21.68 |
| ימי מלאי | 0 | 61.99 | 62.66 | 74.85 | 753.83 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 46.74 | 34.31 | 38.18 | 295.64 |
| מחזור תפעולי | 0 | 71.59 | 73.98 | 92.23 | 775.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 19.94 | 8.19 | -1.48 | -79.43 | 19.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.97 | -32.40 | -32.40 | -120.23 | -175.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.97 | 40.59 | 30.92 | 40.81 | 194.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.30 | -3.96 | 21.95 | 1.51 | -9.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.33 | 0.20 | -0.05 | -1.81 | 0.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.43 | 0.20 | -0.05 | -1.95 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | -0.01 | -0.33 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.02 | -0.00 | -0.21 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.17% | -29.59% | -18.40% | -60.57% | -96.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.17 | -46.01 | -9.23 | -1.48 | -8.02 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.24 | 0.41 | 0.53 | 0.57 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.22 | 0.36 | 0.40 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.97 | -3.38 | -5.43 | -1.65 | -1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.17 | 13.37 | -119.27 | -2.50 | 9.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.53 | 0.53 | 0.11 | -0.00 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.22 | 0.36 | 0.40 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | -25.07 | -45.93 | -23.54 | -3.55 | -45.76 |
| שווי חברה | 1.50B | 3.42B | 4.27B | 4.51B | 3.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -25.07 | -45.93 | -23.54 | -3.55 | -45.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.73 | 0.94 | 1.14 | 1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.97 | -10.02 | -12.54 | -3.57 | -1.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.17 | 39.67 | -275.18 | -5.40 | 17.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 503.92 | 502.45 | 493.93 | 470.72 | 637.73 |
| הון עצמי למניה | 503.92 | 503.27 | 494.97 | 496.79 | 663.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.78 | 8.49 | 0.32 | 0.15 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 420.00 | 447.83 | 434.40 | 376.33 | 321.17 |
| רווח נקי למניה | -11.74 | -2.38 | -19.08 | -134.28 | -22.64 |
| נטל מס | 2.78 | -7.49 | 0.68 | 0.85 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.18 | -0.01 | 0.80 | 1.11 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.30 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 10.40 | -3.44 | 0.08 | 0.59 | -0.68 |
הנתונים מוצגים ב-INR