Dhunseri Tea & Industries Ltd (DTIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 86.14M | -15.51M | -834.56M | 203.13M | 331.52M |
| רווח נקי | -25.04M | -200.46M | -1.41B | -298.62M | -842.04M |
| פחת והפחתות | 188.38M | 188.33M | 219.23M | 190.41M | 194.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 200.00M | 98.19M | 205.92M | 427.10M | 179.98M |
| יתרת לקוחות | 11.35M | 46.72M | 12.09M | 0 | 0 |
| מלאי | 95.05M | 52.74M | 206.35M | -188.02M | -6.83M |
| יתרת ספקים | 68.26M | -43.26M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 25.36M | 41.98M | -12.52M | 615.13M | 186.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -277.20M | -101.56M | 151.28M | -115.77M | 799.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -51.28M | 249.20M | 225.48M | -605.19M | -363.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -427.00M | -324.90M | -428.76M | -2.04B | -530.70M |
| רכישות, נטו | 375.72M | 359.43M | 156.02M | 144.81M | 60.81M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -117.52M | -2.59B | -1.67B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 23.00M | 614.49M | 3.89B | 1.77B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 191.66M | 1.25M | -12.70M | 3.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 27.68M | -161.76M | 518.69M | 559.35M | 45.99M |
| פירעון חוב | 151.17M | 81.66M | 724.66M | 702.70M | 158.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.51M | 0 | -31.52M | -42.26M | -34.66M |
| פעילויות מימון אחרות | -112.98M | -243.43M | -174.44M | -101.09M | -77.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 265.44M | 199.07M | 125.70M | 215.98M | 55.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.70M | 1.44M | 124.00K | 3.23M | 412.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 64.24M | 73.37M | -90.26M | 160.52M | 14.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 201.20M | 125.70M | 215.97M | 55.46M | 40.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 265.44M | 199.07M | 125.70M | 215.98M | 55.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -340.86M | -340.41M | -1.26B | -1.84B | -199.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 86.14M | -15.51M | -834.56M | 203.13M | 331.52M |
| הוצאות הוניות | -427.00M | -324.90M | -428.76M | -2.04B | -530.70M |
הנתונים מוצגים ב-INR