דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (DRREDDY) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת53.84B46.43B45.43B58.87B28.11B
רווח נקי42.47B56.54B55.68B60.49B23.57B
פחת והפחתות20.61B17.06B14.84B12.50B11.82B
מס הכנסה נדחה12.35B19.54B16.19B15.30B8.73B
תגמול מבוסס מניות326.00M424.00M407.00M397.00M592.00M
שינוי בהון החוזר-11.64B-30.33B-20.18B-7.86B-13.91B
יתרת לקוחות-6.72B-10.28B-8.05B-5.75B-17.01B
מלאי-8.60B-12.75B-18.45B-2.65B-5.33B
יתרת ספקים2.79B340.00M3.46B23.00M4.41B
הון חוזר אחר897.00M-7.29B2.86B528.00M4.01B
פריטים אחרים שאינם במזומן-10.28B-16.81B-21.50B-21.96B-2.69B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-67.03B-51.02B-40.28B-41.37B-26.39B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-38.43B-27.50B-27.44B-18.86B-19.05B
רכישות, נטו-2.84B-53.10B1.06B23.37B-326.00M
רכישת השקעות-46.77B-28.49B-145.49B-136.17B-88.97B
מכירת השקעות / פירעון השקעות19.60B53.61B129.78B112.81B77.77B
פעילויות השקעה אחרות1.40B29.58B1.79B-22.51B4.19B
תזרים מזומנים מפעילות מימון12.73B11.86B-3.76B-26.86B-2.42B
פירעון חוב20.26B-1.29B4.35B-20.40B2.74B
הנפקת מניות רגילות397.00M193.00M805.00M368.00M334.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-1.39B000
דיבידנדים ששולמו-6.66B-6.66B-6.65B-4.98B-4.15B
פעילויות מימון אחרות-1.26B21.20B-2.27B-1.85B-1.35B
יתרת מזומנים בסוף התקופה15.37B14.59B7.11B5.78B14.85B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.18B224.00M-59.00M286.00M733.00M
שינוי נטו במזומנים714.00M7.49B1.33B-9.07B32.00M
מזומנים בתחילת התקופה14.65B7.11B5.78B14.85B14.82B
מזומנים בסוף התקופה15.37B14.59B7.11B5.78B14.85B
תזרים מזומנים חופשי30.51B18.92B18.00B40.01B9.06B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת53.84B46.43B45.43B58.87B28.11B
הוצאות הוניות-23.33B-27.50B-27.44B-18.86B-19.05B

הנתונים מוצגים ב-INR

Dr. Reddy's Laboratories Ltd. - תזרים מזומנים