Dredging Corporation of India Limited (DREDGECORP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.96 | 0.98 | 0.78 | 0.80 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.78 | 0.80 | 0.63 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.14 | 0.07 | 0.06 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.24 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.43 | 0.57 | 0.44 | 0.77 | 0.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.65B | -8.72B | -7.05B | -5.20B | -3.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.23 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.88 | 0.76 | 0.44 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.31 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.40 | 0.35 | 0.20 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.49 | 2.49 | 2.17 | 1.90 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0.57 | 0.68 | 0.56 | 0.74 | -0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.53 | 1.01 | -0.31 | 2.17 | -7.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 1.57 | 0.57 | 0.28 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 418.92 | 1,306.73 | 343.22 | 209.26 | 143.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.86 | 3.81 | 5.35 | 2.49 | -13.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.10% | 46.41% | 69.52% | 77.03% | 4.15% |
| שיעור EBIT | 8.01% | 7.43% | 1.05% | 6.73% | -15.10% |
| שיעור EBITDA | 20.09% | 20.50% | 14.32% | 21.66% | -2.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.79% | 7.43% | -1.04% | 6.43% | -14.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.12% | 0.54% | -2.28% | 3.98% | -16.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.98% | 0.39% | -2.40% | 3.78% | -16.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.98% | 0.39% | -2.40% | 3.52% | -16.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.28% | 72.26% | 105.26% | 95.10% | 100.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 40.09% | 7.33% | 219.50% | 61.87% | 112.38% |
| תשואה על הנכסים | 1.27% | 0.16% | -1.04% | 1.48% | -8.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.30% | 0.39% | -2.25% | 2.82% | -15.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.20% | 4.36% | -0.62% | 3.78% | -12.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.13% | 2.78% | -0.55% | 3.12% | -10.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.27% | 0.16% | -1.04% | 1.48% | -8.43% |
| תשואת רווחים | 1.72% | 0.69% | -1.69% | 1.79% | -24.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.98 | 5.12 | 4.53 | 4.97 | 3.95 |
| מחזור זכאים | 3.13 | 3.38 | 1.45 | 0.90 | 2.70 |
| מחזור מלאי | 4.08 | 3.67 | 2.60 | 1.86 | 8.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.63 | 0.58 | 0.59 | 0.64 | 0.70 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.39 | 0.43 | 0.39 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.45 | -44.41 | -11.95 | -5.04 | -7.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.30 | 62.69 | -31.31 | -135.76 | 1.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 122.29 | 71.25 | 80.63 | 73.48 | 92.44 |
| ימי מלאי | 89.57 | 99.35 | 140.57 | 196.60 | 44.51 |
| ימי אשראי מספקים | 116.56 | 107.91 | 252.51 | 405.83 | 135.33 |
| מחזור תפעולי | 211.86 | 170.60 | 221.20 | 270.07 | 136.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 61.15 | 171.00 | 39.98 | 68.11 | 52.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.14 | -240.53 | -131.13 | -35.82 | -10.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 47.01 | 411.53 | 171.12 | 103.93 | 60.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.23 | -1.41 | -3.28 | -0.53 | -0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.30 | 0.42 | 0.23 | 0.66 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.30 | 0.42 | 0.23 | 0.66 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.34 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.20 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.73% | -31.30% | -22.60% | -5.02% | -3.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 46.44 | 145.56 | -59.14 | 55.99 | -4.04 |
| מכפיל מכירות | 1.73 | 0.57 | 1.42 | 2.12 | 0.68 |
| מכפיל הון | 1.84 | 0.56 | 1.33 | 1.58 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 57.86 | -3.20 | -4.42 | -19.92 | -25.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.38 | 4.49 | 14.51 | 10.48 | 5.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | -0.95 | 0.32 | -0.48 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.84 | 0.56 | 1.33 | 1.58 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 12.49 | 6.61 | 15.28 | 12.27 | -45.30 |
| שווי חברה | 33.16B | 16.36B | 25.00B | 25.06B | 11.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.49 | 6.61 | 15.28 | 12.27 | -45.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.51 | 1.35 | 2.19 | 2.66 | 0.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 83.75 | -7.56 | -6.81 | -24.99 | -37.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.37 | 10.63 | 22.33 | 13.14 | 7.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 444.48 | 1,366.60 | 436.25 | 451.29 | 439.01 |
| הון עצמי למניה | 444.48 | 1,366.60 | 436.25 | 451.29 | 439.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.28 | -0.05 | 0.05 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 471.97 | 1,342.14 | 407.91 | 336.84 | 413.68 |
| רווח נקי למניה | 14.05 | 5.28 | -9.81 | 12.74 | -70.07 |
| נטל מס | 0.95 | 0.72 | 1.05 | 0.95 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.39 | 0.07 | -2.17 | 0.59 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.39 | 0.48 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 10.70 | 32.39 | -4.08 | 5.34 | 11.79 |
הנתונים מוצגים ב-INR