Dredging Corporation of India Limited (DREDGECORP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54B | 1.12B | 1.91B | 1.48B | 2.05B |
| רווח נקי | 47.54M | -274.57M | 356.84M | 125.58M | 35.70M |
| פחת והפחתות | 1.58B | 1.52B | 1.41B | 1.36B | 1.20B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -544.61M | -1.93B | -340.01M | -105.49M | 820.59M |
| יתרת לקוחות | -421.83M | -174.03M | 186.73M | 243.76M | -73.55M |
| מלאי | 351.07M | -1.81B | 790.01M | -1.27B | 123.73M |
| יתרת ספקים | -494.09M | -242.28M | -1.16B | 933.45M | 983.20M |
| הון חוזר אחר | 20.24M | 301.12M | -156.65M | -14.53M | -212.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 457.39M | 1.81B | 481.97M | 101.79M | -11.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.71B | -4.77B | -2.90B | -1.73B | -886.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.71B | -4.79B | -2.91B | -1.70B | -1.11B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 20.95M | 9.58M | -26.78M | 220.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.62B | 3.63B | 1.18B | -375.52M | -1.59B |
| פירעון חוב | 3.62B | 3.85B | 1.47B | -163.33M | -1.47B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -222.87M | -284.92M | -212.19M | -119.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.43B | 123.28M | -813.83M | -689.81M | -31.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -141.67M | -2.00K | -265.95M | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.31B | -21.43M | -77.81M | -626.79M | -426.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 123.28M | 236.85M | -689.81M | -31.88M | 394.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.43B | 123.28M | -813.83M | -689.81M | -31.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.17B | -3.67B | -1.00B | -304.84M | 940.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54B | 1.12B | 1.91B | 1.48B | 2.05B |
| הוצאות הוניות | -3.71B | -4.79B | -2.91B | -1.70B | -1.11B |
הנתונים מוצגים ב-INR