DQ Entertainment (International) Limited (DQE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.20 |
| יחס מהיר | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.20 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.00 | -0.10 | -0.16 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | -0.01 | 0.23 | 0.19 | 0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.96B | -2.96B | -2.95B | -2.53B | -6.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.72 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.12 | 5.12 | 3.96 | 1.92 | 5.17 |
| יחס חוב להון | 0.84 | 0.84 | 0.80 | 0.66 | 0.84 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.39 | 12.39 | 9.83 | 4.78 | 7.16 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.09 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -175.08 | -175.08 | -0.31 | -0.82 | -0.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 10.30 | 11.51 | 26.67 | 21.58 | 11.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.78 | 22.78 | 27.85 | 27.44 | 77.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -341.12 | -341.12 | -160.67 | -9.01 | 10.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.59% | 99.59% | -156.14% | 85.36% | 97.32% |
| שיעור EBIT | -1,695.80% | -1,695.80% | -10,676.84% | -466.60% | -20.45% |
| שיעור EBITDA | -87.33% | -87.33% | -1,442.69% | -303.14% | 55.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | -219.79% | -219.79% | -16,277.23% | -464.24% | -19.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,695.80% | -1,695.80% | -63,001.29% | -1,030.21% | -68.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,695.80% | -1,695.80% | -63,001.29% | -1,018.02% | -64.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,695.80% | -1,695.80% | -63,001.29% | -1,018.02% | -64.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98.82% | 95.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 771.56% | 771.56% | 387.05% | 221.92% | 350.33% |
| תשואה על הנכסים | -2.35% | -2.35% | -10.89% | -14.84% | -8.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -25.43% | -29.13% | -107.01% | -70.97% | -58.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.39% | -3.39% | -25.39% | -29.13% | -3.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.13% | -1.13% | -5.47% | -10.56% | -2.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.35% | -2.35% | -11.10% | -15.37% | -39.83% |
| תשואת רווחים | -152.34% | -152.34% | -722.65% | -803.16% | -125.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.07 | 1.87 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.29 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.79 | 0.79 | 0.04 | 2.59 | 19.52 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | -0.54 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,179,454.91 | -1,179,454.91 | 465,236.43 | 2,831.45 | -1,044.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,101.09 | 1,101.09 | 478,939.97 | 5,477.04 | 194.71 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,180,556.00 | 1,180,556.00 | 13,703.54 | 2,645.59 | 1,238.89 |
| מחזור תפעולי | 1,101.09 | 1,101.09 | 478,939.97 | 5,477.04 | 194.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.15 | -0.15 | 5.11 | 4.31 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.15 | -0.15 | 5.11 | 4.29 | -2.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.02 | 2.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -1,848.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -264.36 | -264.36 | 0 | 203.40 | 0.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -264.36 | -264.36 | 0 | 203.40 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | 0.22 | 0.19 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.92 | -1.92 | 523.93 | 5.20 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.50% | -17.33% | 600.97% | 408.47% | -40.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.66 | -0.66 | -0.14 | -0.12 | -0.79 |
| מכפיל מכירות | 12.44 | 11.13 | 87.18 | 1.27 | 0.52 |
| מכפיל הון | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.09 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.45 | -5.77 | 0.17 | 0.24 | -2.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.79 | -5.79 | 0.17 | 0.24 | 4,554.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.09 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | -355.36 | -353.86 | -166.71 | -9.42 | 11.19 |
| שווי חברה | 1.88B | 1.87B | 1.86B | 1.88B | 6.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -355.36 | -353.86 | -166.71 | -9.42 | 11.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 310.34 | 309.03 | 2,405.17 | 28.57 | 6.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -160.91 | -160.23 | 4.59 | 5.52 | -29.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -161.52 | -160.84 | 4.59 | 5.49 | 55,273.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.45 | 4.45 | 4.66 | 9.96 | -64.68 |
| הון עצמי למניה | 4.45 | 4.45 | 5.74 | 11.88 | 13.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.83 | 12.33 |
| רווח נקי למניה | -1.29 | -1.29 | -6.14 | -8.43 | -8.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.95 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 5.90 | 2.21 | 3.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.72 | 0.70 | 14.76 | 0.45 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.11 | 0.11 | -0.83 | -0.51 | -0.17 |
הנתונים מוצגים ב-INR