DQ Entertainment (International) Limited (DQE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.63M | 405.00M | 341.72M | 82.63M | 110.54K |
| רווח נקי | -102.66M | -487.00M | -676.61M | -650.77M | -634.23K |
| פחת והפחתות | 97.38M | 71.38M | 107.36M | 153.60M | -529.39K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.35M | 490.72M | 539.49M | 359.26M | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.35M | 490.72M | 539.49M | 359.26M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 329.90M | 371.49M | 220.54M | 1.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.00K | 0 | 8.71M | 6.02M | -203.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.00K | 0 | -1.68M | -1.38M | -204.46M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 6.24M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 4.15M | 7.40M | 688.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.11M | -405.21M | -354.36M | -98.09M | 13.98M |
| פירעון חוב | 2.11M | -741.00K | 0 | -65.42M | 78.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -404.47M | -354.36M | -26.95M | -64.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.58M | 12.15M | 12.36M | 16.29M | 38.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 1.00K | 110.43M |
| שינוי נטו במזומנים | -9.57M | -210.00K | -3.93M | -9.45M | -79.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.15M | 12.36M | 16.29M | 25.73M | 118.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.58M | 12.15M | 12.36M | 16.29M | 38.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.68M | 405.00M | 340.04M | 81.25M | -204.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.63M | 405.00M | 341.72M | 82.63M | 110.54K |
| הוצאות הוניות | -44.00K | 0 | -1.68M | -1.38M | -204.46M |
הנתונים מוצגים ב-INR